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Cordatus CLO IV, FRN 22apr2030, EUR (4X, class ARR) (FIGI BBG00N9S8VX5, XS1951332631, WKN A2RX78)

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Eurobonos, Tasa variable, Títulización, CDO, Secured

Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
240.800.000 EUR
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    240.800.000 EUR
  • Volumen en circulación
    240.800.000 EUR
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN
    XS1951332631
  • Common Code
    195133263
  • CFI
    DAVNBR
  • FIGI
    BBG00N9S8VX5
  • Ticker
    CORDA RE265T ARR

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    Cordatus CLO IV
  • Nombre completo del deudor / emisor
    Cordatus CLO IV
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    240.800.000 EUR
  • Volumen en circulación
    240.800.000 EUR
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR

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  • Tasa del cupón
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    %
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil Modificado
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***
  • Fecha de rescate anticipado
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
Participantes
  • Organizador
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • ISIN
    XS1951332631
  • Cbonds ID
    506993
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code (código común)
    195133263
  • CFI
    DAVNBR
  • FIGI
    BBG00N9S8VX5
  • WKN
    A2RX78
  • Ticker
    CORDA RE265T ARR
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Secured
  • Registered
  • Bonos de cupón
  • CDO
  • Tasa variable
  • Títulización
  • Amortización
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  • Bonos convertibles
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  • Para los inversores cualificados (Rusia)
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  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
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