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Cordatus CLO IV, FRN 22apr2030, EUR (4A, class ARR) (FIGI BBG00N9S8WG2, XS1951332391, WKN A2RX77)

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Eurobonos, Tasa variable, Títulización, CDO, Secured

Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
240.800.000 EUR
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    240.800.000 EUR
  • Volumen en circulación
    240.800.000 EUR
  • Monto mínimo de negociación
    250.000 EUR
  • ISIN
    XS1951332391
  • Common Code
    195133239
  • CFI
    DAVNBR
  • FIGI
    BBG00N9S8WG2
  • Ticker
    CORDA REPFW ARR

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Información de la emisión

  • El prestatario
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    Cordatus CLO IV
  • Nombre completo del deudor / emisor
    Cordatus CLO IV
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    240.800.000 EUR
  • Volumen en circulación
    240.800.000 EUR
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    250.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR

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  • Tasa del cupón
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  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil Modificado
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***
  • Fecha de rescate anticipado
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
Participantes
  • Organizador
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • ISIN
    XS1951332391
  • Cbonds ID
    506991
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code (código común)
    195133239
  • CFI
    DAVNBR
  • FIGI
    BBG00N9S8WG2
  • WKN
    A2RX77
  • Ticker
    CORDA REPFW ARR
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Calificaciones

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  • Secured
  • Registered
  • Bonos de cupón
  • CDO
  • Tasa variable
  • Títulización
  • Amortización
  • Rescatable
  • Bonos convertibles
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  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
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  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
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  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
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  • Sukuk
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