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Macquarie Korea Infrastructure Fund (MKIF), 3.205% 11jun2025, KRW (FIGI BBG00L1DR2V5, KR6088982865)

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Bonos, Senior Unsecured

Estado
Vencida
Volumen de emisión
100.000.000.000 KRW
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
11/06/2025 (-)
Interés acumulado
País de riesgo
República de Corea
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
El bono Macquarie Korea Infrastructure Fund (MKIF) KR6088982865 es un instrumento de deuda denominado en KRW, de categoría Senior Unsecured, con fecha de vencimiento 11/06/2025. El bono tiene las siguientes condiciones del cupón: 3,21%; los pagos del cupón a los tenedores se realizan 4 veces al año. El bono tiene el estado actual "vencida" y corresponde a un país de riesgo República de Corea. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un valor nominal de 10.000 KRW, un monto de colocación de 100.000.000.000 KRW y un monto en circulación de 100.000.000.000 KRW, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión no contiene opciones call ni put integradas, y sus flujos de efectivo siguen las condiciones de amortización originales. En el folleto informativo, si existe tal documento para la emisión. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante ISIN - KR6088982865, FIGI - BBG00L1DR2V5, CFI - DBFUFB, Ticker - MACKOR 3.205 06/11/25 2-2.
  • Volumen de colocación
    100.000.000.000 KRW
  • Volumen en circulación
    100.000.000.000 KRW
  • Valor nominal
    10.000 KRW
  • ISIN
    KR6088982865
  • CFI
    DBFUFB
  • FIGI
    BBG00L1DR2V5
  • Ticker
    MACKOR 3.205 06/11/25 2-2
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Información de la emisión

Perfil
Macquarie Korea Infrastructure Fund está involucrado en la inversión de activos de infraestructura en Corea. Los activos de inversión del fondo incluyen autopistas de peaje, metro, túneles, puerto terminal marítimo y puentes. La compañía fue establecida ...
Macquarie Korea Infrastructure Fund está involucrado en la inversión de activos de infraestructura en Corea. Los activos de inversión del fondo incluyen autopistas de peaje, metro, túneles, puerto terminal marítimo y puentes. La compañía fue establecida en 2002 y tiene su sede en Seúl, Corea del Sur.
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Volumen
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    100.000.000.000 KRW
  • Volumen en circulación
    100.000.000.000 KRW
Valor nominal
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Identificadores

  • ISIN
    KR6088982865
  • Cbonds ID
    505047
  • CFI
    DBFUFB
  • FIGI
    BBG00L1DR2V5
  • Ticker
    MACKOR 3.205 06/11/25 2-2
  • Tipo de valor según el BCR
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  • Bearer
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  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
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  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
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