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Headingley RMBS, FRN 11mar2051, GBP (ABS) (FIGI BBG001M275Y2, XS0605184919, WKN A1GPFL)

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Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
215.469.330 GBP
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
El Reino Unido
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    225.200.000 GBP
  • Volumen en circulación
    215.469.330 GBP
  • Monto mínimo de negociación
    1.000 GBP
  • ISIN
    XS0605184919
  • Common Code
    060518491
  • CFI
    DGVXBR
  • FIGI
    BBG001M275Y2
  • Ticker
    HEADI 2011-1 A2

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    Headingley RMBS
  • Nombre completo del deudor / emisor
    Headingley RMBS
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    Corporativo
  • Industria
    Agencias gubernamentales
Volumen
  • Volumen de colocación
    225.200.000 GBP
  • Volumen en circulación
    215.469.330 GBP
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    1.000 GBP
  • Valor nominal no amortizado
    *** GBP
  • Múltiplo
    *** GBP
  • Valor nominal
    1.000 GBP
Listado
  • Listado

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  • Tasa de referencia
    3M LIBOR GBP
  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***
  • Fecha de rescate anticipado
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
Participantes
  • Organizador
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • ISIN
    XS0605184919
  • Cbonds ID
    49559
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code (código común)
    060518491
  • CFI
    DGVXBR
  • FIGI
    BBG001M275Y2
  • WKN
    A1GPFL
  • Ticker
    HEADI 2011-1 A2
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Registered
  • Bonos de cupón
  • Tasa variable
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Títulización
  • Amortización
  • Rescatable
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  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
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