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Cordatus CLO 12, FRN 23jan2032, EUR (12X, class A1) (FIGI BBG00MFJT1J9, XS1899140161, WKN A2RV77)

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Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
242.000.000 EUR
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    242.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    242.000.000 EUR
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN
    XS1899140161
  • Common Code
    189914016
  • CFI
    DAVNBR
  • FIGI
    BBG00MFJT1J9
  • Ticker
    CORDA 12X A1
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    Cordatus CLO 12
  • Nombre completo del deudor / emisor
    Cordatus CLO 12
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    242.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    242.000.000 EUR
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
  • Listado

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    ***
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil Modificado
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***
  • Fecha de rescate anticipado
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Colocación
    The net proceeds of the issue of the Notes, after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication amounts deposited into the Expense Reserve Account), are expected to be approximately EUR402,900,000.
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • ISIN
    XS1899140161
  • Cbonds ID
    492495
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code (código común)
    189914016
  • CFI
    DAVNBR
  • FIGI
    BBG00MFJT1J9
  • WKN
    A2RV77
  • Ticker
    CORDA 12X A1
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Calificaciones

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  • Registered
  • Bonos de cupón
  • CDO
  • Tasa variable
  • Títulización
  • Amortización
  • Rescatable
  • Bonos convertibles
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  • Para los inversores cualificados (Rusia)
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  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
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  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
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