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Daily Mail & General Trust, 10% 9apr2021, GBP (FIGI RegS BBG000013CC3, XS0064908592, WKN 131869)

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El prestatario
  • M
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    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Estado
Vencida
Volumen de emisión
7.160.000 GBP
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
El Reino Unido
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    165.000.000 GBP
  • Volumen en circulación
    7.160.000 GBP
  • Monto mínimo de negociación
    10.000 GBP
  • ISIN RegS
    XS0064908592
  • Common Code RegS
    006490859
  • CFI RegS
    DBFUCB
  • FIGI RegS
    BBG000013CC3
  • Ticker
    DMGTLN 10 04/09/21 REGS

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    Daily Mail & General Trust
  • Nombre completo del deudor / emisor
    Daily Mail & General Trust
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Medios
Volumen
  • Volumen de colocación
    165.000.000 GBP
  • Volumen en circulación
    7.160.000 GBP
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    10.000 GBP
  • Valor nominal no amortizado
    *** GBP
  • Múltiplo
    *** GBP
  • Valor nominal
    10.000 GBP
Listado
  • Listado

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  • Tasa del cupón
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  • Método de colocación
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  • Colocación
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  • Volumen inicial de la emisión
    *** GBP
  • Precio de emisión
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  • Apertura geográfica
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  • Desglose de inversores
    ***
Participantes
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS0064908592
  • Cbonds ID
    48951
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    006490859
  • CFI RegS
    DBFUCB
  • CFI 144A
    DBXXXX
  • FIGI RegS
    BBG000013CC3
  • FIGI 144A
    BBG00001SX58
  • WKN RegS
    131869
  • Ticker
    DMGTLN 10 04/09/21 REGS
  • Tipo de valor según el BCR
    ***
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  • Rango: Undefined
  • Bonos de cupón
  • Bearer
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
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  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Títulización
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Reestructuración

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