Bond Screener
Daily Mail & General Trust, 6.375% 21jun2027, GBP (FIGI BBG0000JC405, XS0306155499, WKN A0NXVE)
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Eurobonos, Senior Unsecured
Estado
En circulación
Volumen de emisión
150.000.000 GBP
Colocación
Vencimiento (oferta)
Interés acumulado
GBP
No hay datos
País de riesgo
El Reino Unido
Cupón actual
Precio
Rentabilidad / duración
El bono Daily Mail & General Trust XS0306155499 es un instrumento de deuda denominado en GBP, de categoría Senior Unsecured, con fecha de vencimiento 21/06/2027. El bono tiene un cupon del 6,38%, y los intereses se pagan a los tenedores 1 vez al año. El bono ha sido calificado por 2 agencias de calificación crediticia. El bono tiene el estado actual "en circulación" y corresponde a un país de riesgo El Reino Unido. El precio del bono hoy se sitúa entre 86% and 116%. La duración modificada es de 0,6, lo que indica la sensibilidad del bono a las variaciones de los tipos de interés del mercado. El Z-spread es de 90,2 puntos básicos, lo que indica el spread del bono con respecto a la curva de referencia libre de riesgo correspondiente. En esta página puede consultar las cotizaciones de 5 fuentes, como bolsas y participantes del mercado, incluidas las cotizaciones bid y ask, si están disponibles, y seguir la evolución del precio y el rendimiento del bono a lo largo del tiempo. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un monto mínimo de liquidación de 50.000 GBP, un monto de colocación de 200.000.000 GBP y un monto en circulación de 150.000.000 GBP, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión no contiene opciones call ni put integradas, y sus flujos de efectivo siguen las condiciones de amortización originales. En el folleto informativo, si existe tal documento para la emisión. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante ISIN - XS0306155499, FIGI - BBG0000JC405, CFI - DBFUCB, Common Code - 030615549, Ticker - DMGTLN 6.375 06/21/27.
