Daily Mail & General Trust, 6.375% 21jun2027, GBP (FIGI BBG0000JC405, XS0306155499, WKN A0NXVE)

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M

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*** | ***

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F

*** | ***

***

Estado

En circulación

Volumen de emisión

150.000.000 GBP

Colocación

***

Vencimiento (oferta)

*** (-)

Interés acumulado

País de riesgo

El Reino Unido

Cupón actual

***%

Precio

Rentabilidad / duración

Volumen de colocación

200.000.000 GBP
Volumen en circulación

150.000.000 GBP
Equivalente en USD

201.375.000 USD
Monto mínimo de negociación

50.000 GBP
ISIN

XS0306155499
Common Code

030615549
CFI

DBFUCB
FIGI

BBG0000JC405
SEDOL

B1YWFR0
Ticker

DMGTLN 6.375 06/21/27

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Corporativo
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200.000.000 GBP
Volumen en circulación

150.000.000 GBP
Volumen en circulación no amortizado

150.000.000 GBP
Equivalente en USD

201.375.000 USD

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Valor nominal no amortizado

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Método de colocación

Suscripción abierta
Colocación

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Precio de emisión

(***%)
Apertura geográfica

***
Desglose de inversores

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Objetivos de colocación

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Colocación

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Conversión y cambio

Condiciones de conversión

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Convenios

Cambio de control
***
Caso de deafult
***
Cláusula de acción colectiva
***
Condiciones de suspensión de los convenios
***
Convenios financieros
***
Designación de subsidiarias restringidas y no restringidas
***
Limitaciones a las transacciones con empresas afiliadas
***
Limitación de endeudamiento
***
Limitación de endeudamiento de las empresas subsidiarias
***
Limitación de estratificación (anti-estratificación)
***
Limitación de inversiónes
***
Limitación de pagos
***
Limitación de venta / arrendamiento
***
Limitación de venta de activos
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Limitción de gravámenes
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Límite de pago para empresas subsidiarias
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Otros
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ISIN

XS0306155499
Cbonds ID

48947
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code (código común)

030615549
CFI

DBFUCB
FIGI

BBG0000JC405
WKN

A0NXVE
SEDOL

B1YWFR0
Ticker

DMGTLN 6.375 06/21/27
Tipo de valor según el BCR

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Garantizados
Valor nominal indexado a la inflación
Emisiones de organizaciones internacionales
Cupón indexado a la inflación
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Non-complex financial instruments (MiFID)
Perpetuo
Payment-in-kind (pago en especie)
Emisiones ajenas al mercado
Vencimiento vinculado
Reestructuración
Bonos minoristas
Bonos con cobertura
Títulización
Productos estructurados
Bonos comerciales
Subordinados
Sukuk
Trace-eligible

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Reestructuración

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