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Iset Fund, 01 (4-01-30077-D)

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Vencida
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150.000 RUB
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Rusia
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de emisión
    150.000 RUB
  • Volumen de colocación
    150.000 RUB
  • Volumen en circulación
    150.000 RUB
  • Valor nominal
    100 RUB
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    150.000 RUB
  • Volumen de colocación
    150.000 RUB
  • Volumen en circulación
    150.000 RUB
Valor nominal
  • Valor nominal
    100 RUB
  • Valor nominal no amortizado
    *** RUB

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  • Frecuencia del cupón
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  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Colocación
    *** - ***
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Últimas emisiones

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Identificadores

  • Número de registro
    4-01-30077-D
  • Registro
    ***
  • Cbonds ID
    483839
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Sin certificar
  • Registered
  • Bonos de cupón
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Títulización
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
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