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Penta CLO 2018-5, FRN 20oct2032, EUR (18-5X, class CE) (FIGI RegS BBG00MNFJSD6, XS1843445641, WKN A2RU4R)

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Eurobonos, Tasa variable, Títulización, CDO

Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
23.900.000 EUR
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    23.900.000 EUR
  • Volumen en circulación
    23.900.000 EUR
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS1843445641
  • Common Code RegS
    184344564
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00MNFJSD6
  • SEDOL
    BGPFHC2
  • Ticker
    PENTA 2018-5X CE

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Información de la emisión

  • El prestatario
    Ir a la página del emisor
    Penta CLO 2018-5
  • Nombre completo del deudor / emisor
    Penta CLO 2018-5
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    23.900.000 EUR
  • Volumen en circulación
    23.900.000 EUR
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
  • Listado

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    Floating rate
  • Tasa de referencia
    3M EURIBOR
  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil Modificado
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***
  • Fecha de rescate anticipado
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Colocación
    The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees, expenses and other amounts payable on or about the Issue Date (including, without duplication amounts deposited into the Expense Reserve Account and the First Period Reserve Account) are expected to be approximately EUR399,400,00000 Such proceeds will be used by the Issuer to repay the financing provided to the Issuer in payment of all net amounts due and payable pursuant to the Warehouse Arrangements The remaining proceeds shall be deposited into the Unused Proceeds Account to be utilised to fund the acquisition of Collateral Obligations complying with the Eligibility Criteria and the other requirements of the Collateral Management and Administration Agreement purchased by the Issuer during the Initial Investment Period) References below to Notes and to the Global Certificates and the Definitive Certificates representing such Notes are to each respective Class of Notes, except as otherwise indicated
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS1843445641
  • Cbonds ID
    480771
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    184344564
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00MNFJSD6
  • WKN RegS
    A2RU4R
  • SEDOL
    BGPFHC2
  • Ticker
    PENTA 2018-5X CE
  • Tipo de valor según el BCR
    ***
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Calificaciones

Clasificación de bonos

  • Rango: Undefined
  • Registered
  • Bonos de cupón
  • CDO
  • Tasa variable
  • Títulización
  • Amortización
  • Rescatable
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Reestructuración

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