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ROI PROPERTY FUND, 5% 13may2027, BGN (FIGI BBG00Q9V2MN8, RPRA, BG2100006167, WKN A18942)

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Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
12.000.000 BGN
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Bulgaria
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    12.000.000 BGN
  • Volumen en circulación
    12.000.000 BGN
  • Valor nominal
    10.000 BGN
  • ISIN
    BG2100006167
  • CFI
    DTFUFR
  • FIGI
    BBG00Q9V2MN8
  • Ticker
    ROIPFS 5 05/13/24
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Perfil
Roy Properties Fund REIT es una empresa registrada bajo la Ley de Vehículos de Propósito Especial y ha recibido una licencia de la Comisión de Supervisión Financiera para llevar a cabo su actividad en diciembre de ...
Roy Properties Fund REIT es una empresa registrada bajo la Ley de Vehículos de Propósito Especial y ha recibido una licencia de la Comisión de Supervisión Financiera para llevar a cabo su actividad en diciembre de 2007. El objeto de actividad de Roy Property Fund REIT, según sus Estatutos, es la captación de fondos mediante la emisión de valores e invertir los fondos recaudados en bienes inmuebles y derechos inmobiliarios; construcción, mejora y amueblamiento de los mismos con el propósito de proporcionarlos para su gestión, alquiler, arrendamiento o renta y/o su posterior venta. Roy Properties Fund REIT no puede realizar otras transacciones comerciales más allá de las actividades comerciales mencionadas anteriormente y directamente relacionadas con su realización, a menos que sean permitidas por la Ley de Vehículos de Propósito Especial de Inversión.
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Volumen
  • Volumen de colocación
    12.000.000 BGN
  • Volumen en circulación
    12.000.000 BGN
Valor nominal
  • Valor nominal
    10.000 BGN
  • Valor nominal no amortizado
    *** BGN
  • Múltiplo
    *** BGN
Listado
  • Listado

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  • Tipo de tasa de cupón variable
    Fix to Float
  • Tasa de referencia
    6M EURIBOR
  • Tasa del cupón
    ***
  • Límite inferior
    %
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***
  • Fecha de rescate anticipado
    ***

Flujo de caja

Descargar en Excel

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    Investment
    Project Financing
  • Colocación
    The funds will be used to acquire undervalued real estate in the territory of the Republic of Bulgaria and to ensure the successful implementation of the company39;s planned investment projects.
Participantes
  • Organizador
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Últimas emisiones

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Identificadores

  • Número de registro
    RPRA
  • ISIN
    BG2100006167
  • Cbonds ID
    479069
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DTFUFR
  • FIGI
    BBG00Q9V2MN8
  • WKN
    A18942
  • Ticker
    ROIPFS 5 05/13/24
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Clasificación de bonos

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Bonos de cupón
  • Amortización
  • Tasa variable
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Títulización
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Reestructuración

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