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Ascott REIT, 3.523% 9nov2023, SGD (FIGI BBG00MGD36Q0, SGXF25483649, WKN A28VYQ)

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Volumen de emisión
100.000.000 SGD
Colocación
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Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Singapur
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    100.000.000 SGD
  • Volumen en circulación
    100.000.000 SGD
  • Valor nominal
    250.000 SGD
  • ISIN
    SGXF25483649
  • CFI
    DTFNFR
  • FIGI
    BBG00MGD36Q0
  • Ticker
    ARTSP 3.523 11/09/23 MTN

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Ascott Real Estate Investment Trust (anteriormente Ascott Residence Trust) opera como un fideicomiso de inversión en bienes raíces en Singapur. Invierte en bienes raíces y activos relacionados con bienes raíces.
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    Ascott Reit MTN
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    Ascott REIT, REIT
Volumen
  • Volumen de colocación
    100.000.000 SGD
  • Volumen en circulación
    100.000.000 SGD
Valor nominal
  • Valor nominal
    250.000 SGD
  • Valor nominal no amortizado
    *** SGD
  • Múltiplo
    *** SGD
Listado
  • Listado

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  • Tasa del cupón
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  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Flujo de caja

Descargar en Excel

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
    (***%)
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    Refinance
  • Colocación
    The net proceeds arising from the issue of the Notes (after deducting issue expenses) will be used for Refinancing existing borrowings of the Issuer
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***
  • Agente de pagos
    ***
  • Asesor legal del emisor (Derecho internacional)
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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  • ISIN
    SGXF25483649
  • Cbonds ID
    478957
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DTFNFR
  • FIGI
    BBG00MGD36Q0
  • WKN
    A28VYQ
  • Ticker
    ARTSP 3.523 11/09/23 MTN
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Calificaciones

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  • Registered
  • Bonos de cupón
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  • Amortización
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  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
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