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Cosmo Energy Holdings, 0% 5dec2022, JPY (Conv.) (FIGI RegS BBG00MM5Q6D9, XS1910197505, WKN A2RUT5)

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Estado
Vencida
Volumen de emisión
60.000.000.000 JPY
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Japón
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    60.000.000.000 JPY
  • Volumen en circulación
    60.000.000.000 JPY
  • Monto mínimo de negociación
    10.000.000 JPY
  • ISIN RegS
    XS1910197505
  • Common Code RegS
    191019750
  • CFI RegS
    DCZNFR
  • FIGI RegS
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Información de la emisión

Volumen
  • Volumen de colocación
    60.000.000.000 JPY
  • Volumen en circulación
    60.000.000.000 JPY
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    10.000.000 JPY
  • Valor nominal no amortizado
    *** JPY
  • Múltiplo
    *** JPY
  • Valor nominal
    10.000.000 JPY
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  • Tasa de referencia
    ***
  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Flujo de caja

Los cálculos se basan en el monto mínimo de negociación
Descargar en Excel

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
Participantes
  • Organizador
    ***, ***, ***
  • Asesor legal de los organizadores (Derecho internacional)
    ***

Conversión y cambio

  • Premio inicial
    ***%
  • Se convierte hasta
    ***
  • Lock-up
    *** días
  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS1910197505
  • Cbonds ID
    478787
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    191019750
  • CFI RegS
    DCZNFR
  • FIGI RegS
    BBG00MM5Q6D9
  • WKN RegS
    A2RUT5
  • Ticker
    COSENE 0 12/05/22
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Calificaciones

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  • Registered
  • Bonos de cupón cero
  • Bonos convertibles
  • Amortización
  • Rescatable
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  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
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  • Bonos con cobertura
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  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
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  • Sukuk
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