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Intertrust Group, 3.375% 15nov2025, EUR (FIGI RegS BBG00MGYBLK8, XS1904250708, WKN A2RT9P)

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Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
500.000.000 EUR
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Países Bajos
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    500.000.000 EUR
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS1904250708
  • Common Code RegS
    190425070
  • CFI RegS
    DBFNBR
  • FIGI RegS
    BBG00MGYBLK8
  • SEDOL
    BH05F31
  • Ticker
    INTERN 3.375 11/15/25 REGS

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    Intertrust Group
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  • Industria
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Volumen
  • Volumen de colocación
    500.000.000 EUR
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
  • Listado

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  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
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    ***
  • Frecuencia del cupón
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  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***
  • Fecha de rescate anticipado
    ***

Flujo de caja

Los cálculos se basan en el monto mínimo de negociación
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Términos de rescate anticipado

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Colocación

  • Método de colocación
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    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
    (***%)
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    Refinance
Participantes
  • Organizador
    ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***
  • Agente de pagos
    ***
  • Asesor legal del emisor (Derecho internacional)
    ***
  • Fiduciario
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS1904250708
  • Cbonds ID
    474421
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    190425070
  • Common Code 144A (código común 144A)
    190425096
  • CFI RegS
    DBFNBR
  • CFI 144A
    DBFNBR
  • FIGI RegS
    BBG00MGYBLK8
  • FIGI 144A
    BBG00MGYBN60
  • WKN RegS
    A2RT9P
  • WKN 144A
    A2RT9Q
  • SEDOL
    BH05F31
  • Ticker
    INTERN 3.375 11/15/25 REGS
  • Tipo de valor según el BCR
    ***
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  • Registered
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  • Para los inversores cualificados (Rusia)
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  • Green bonds (bonos verdes)
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  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
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  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
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  • Bonos comerciales
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