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Bank of Scotland, 4.875% 20dec2026, GBP (2004-1) (FIGI BBG00009PT26, XS0208653773, WKN A0DH66)

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Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
500.000.000 GBP
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
El Reino Unido
Cupón actual
***%
Precio
Rentabilidad / duración
Garantes / fiadores / oferentes
Guarantor HBOS
Estados financieros IFRS
Guarantor HBOS Social Housing Covered Bonds
  • Volumen de colocación
    500.000.000 GBP
  • Monto mínimo de negociación
    1.000 GBP
  • ISIN
    XS0208653773
  • Common Code
    020865377
  • CFI
    DGFNEB
  • FIGI
    BBG00009PT26
  • SEDOL
    B054Q53
  • Ticker
    LLOYDS 4.875 12/20/24 EMTN
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Bank of Scotland PLC proporciona servicios bancarios. El Banco ofrece tarjetas de crédito, préstamos personales, hipotecas, seguros de hogar, inversiones y servicios de banca en línea. Bank of Scotland sirve a clientes en el Reino Unido.
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  • Monto mínimo de negociación
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  • Valor nominal
    1.000 GBP
Listado
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    ***
  • Frecuencia del cupón
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  • Moneda de pagos
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  • Fecha de vencimiento
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Flujo de caja

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Colocación

  • Método de colocación
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  • Formato de colocación
    Book building
  • Colocación
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  • Precio de emisión
    (***%)
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    General Banking Purposes
    Refinance
    Intercompany Loan
    Investment
  • Colocación
    The Sterling Equivalent of the gross proceeds from each issue of Covered Bonds will be used by the Issuer to make available Term Advances to the LLP pursuant to the terms of the Intercompany Loan Agreement, which in turn shall be used by the LLP: (i) to acquire Loans and their Related Security or to invest the same in Substitution Assets up to the prescribed limit; and/or (ii) if an existing Series, or part of an existing Series, of Covered Bonds is being refinanced by such issue of Covered Bonds, to repay the Term Advance(s) corresponding to the Covered Bonds being so refinanced; and/or (iii) to deposit all or part of the proceeds into the Principal GIC Sub-Account; and/or (iv) subject to written confirmation from the LLP that the Asset Coverage Test is met on the relevant Issue Date (both before and immediately following the making of the relevant Term Advance), to make a Capital Distribution to any Seller (in its capacity as a Member) by way of distribution of that Members equity in the LLP in an amount equal to the Term Advance or any part thereof, which is to be paid to the Member on the relevant Issue Date by telegraphic transfer or as otherwise directed by the Member.

Conversión y cambio

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Identificadores

  • ISIN
    XS0208653773
  • Cbonds ID
    47349
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code (código común)
    020865377
  • CFI
    DGFNEB
  • FIGI
    BBG00009PT26
  • WKN
    A0DH66
  • SEDOL
    B054Q53
  • Ticker
    LLOYDS 4.875 12/20/24 EMTN
  • Tipo de valor según el BCR
    ***
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  • Senior Secured
  • Bonos de cupón
  • Bearer
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  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Bonos con cobertura
  • Amortización
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  • Bono en doble divisa
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  • Para los inversores cualificados (Rusia)
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