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Jubilee Cdo 2018-21, FRN 15jan2032, EUR (18-21X,class X, ABS) (FIGI BBG00M99WX40, XS1897607443, WKN A2RTR4)

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Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
2.000.000 EUR
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Países Bajos
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    2.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    2.000.000 EUR
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN
    XS1897607443
  • Common Code
    189760744
  • CFI
    DAVSBR
  • FIGI
    BBG00M99WX40
  • Ticker
    JUBIL 2018-21X X

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Información de la emisión

  • El prestatario
    Ir a la página del emisor
    Jubilee Cdo 2018-21
  • Nombre completo del deudor / emisor
    Jubilee Cdo 2018-21
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    2.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    2.000.000 EUR
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
  • Listado

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  • Tasa de referencia
    3M EURIBOR
  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***
  • Fecha de rescate anticipado
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Colocación
    The net proceeds of the issue of the Notes remaining after (i) repaying the financing provided to the Issuer pursuant to the Warehouse Arrangements and (ii) depositing certain amounts into the Expense Reserve Account and an amount equal to EUR1,500,000 into the First Period Reserve Account, are expected to be approximately EUR208,000,000. Such remaining net proceeds shall be deposited into the Unused Proceeds Account to be utilised to fund the acquisition of Collateral Debt Obligations complying with the Eligibility Criteria purchased by the Issuer during the Initial Investment Period.
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • ISIN
    XS1897607443
  • Cbonds ID
    473361
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code (código común)
    189760744
  • CFI
    DAVSBR
  • FIGI
    BBG00M99WX40
  • WKN
    A2RTR4
  • Ticker
    JUBIL 2018-21X X
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Calificaciones

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  • Secured
  • Registered
  • Bonos de cupón
  • CDO
  • Tasa variable
  • Títulización
  • Amortización
  • Rescatable
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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