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Itau Unibanco (Nassau Branch), FRN 5jan2024, USD (FIGI BBG00M3DTRR9, XS1888258263)

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Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
250.000 USD
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Brasil
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    250.000 USD
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 USD
  • ISIN
    XS1888258263
  • Common Code
    188825826
  • CFI
    DTVUFR
  • FIGI
    BBG00M3DTRR9
  • Ticker
    ITAU F 01/05/24 e4kn

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    Itau Unibanco (Nassau Branch)
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Bancos
Volumen
  • Volumen de colocación
    250.000 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 USD
  • Valor nominal no amortizado
    *** USD
  • Múltiplo
    *** USD
  • Valor nominal
    1.000 USD

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  • Tasa del cupón
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  • Base de cálculo de interés acumulado
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  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***
  • Fecha de rescate anticipado
    ***

Flujo de caja

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Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción cerrada
  • Tipo de colocación
    Privado
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Productos estructurados

  • Categoría
    Productos de inversión con entidades de referencia
  • Tipo del producto
    Vinculado al crédito
  • Clase del activo
    Crédito

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Identificadores

  • ISIN
    XS1888258263
  • Cbonds ID
    466261
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code (código común)
    188825826
  • CFI
    DTVUFR
  • FIGI
    BBG00M3DTRR9
  • Ticker
    ITAU F 01/05/24 e4kn
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Clasificación de bonos

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  • Registered
  • Bonos de cupón
  • Tasa variable
  • Productos estructurados
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
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  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
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