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ETPCAP DAC, FRN 16aug2021, USD (FIGI BBG00LSCVBQ9, XS1865041518, WKN A2RSDX)

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Eurobonos, Tasa variable

Estado
Vencida
Volumen de emisión
15.000.000 USD
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
El bono ETPCAP DAC XS1865041518 es un instrumento de deuda denominado en USD, de categoría Undefined, con fecha de vencimiento 16/08/2021. El bono tiene el estado actual "vencida" y corresponde a un país de riesgo Irlanda. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un monto mínimo de liquidación de 1.000 USD, un monto de colocación de 15.000.000 USD y un monto en circulación de 15.000.000 USD, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión no contiene opciones call ni put integradas, y sus flujos de efectivo siguen las condiciones de amortización originales. En el folleto informativo, si existe tal documento para la emisión. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante ISIN - XS1865041518, FIGI - BBG00LSCVBQ9, CFI - DAVSEB, Common Code - 186504151, Ticker - ETCPTW V0 08/16/21 EmTN.
  • Volumen de colocación
    15.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    15.000.000 USD
  • Monto mínimo de negociación
    1.000 USD
  • ISIN
    XS1865041518
  • Common Code
    186504151
  • CFI
    DAVSEB
  • FIGI
    BBG00LSCVBQ9
  • Ticker
    ETCPTW V0 08/16/21 EmTN
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Etpcap Designated Activity Company opera como una entidad de propósito especial. La Compañía fue formada con el propósito de emitir valores de deuda para reembolsar facilidades de crédito existentes, refinanciar deudas y para fines de adquisición.
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  • El prestatario
    Ir a la página del emisor
    ETPCAP DAC
  • Nombre completo del deudor / emisor
    ETPCAP DAC
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    15.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    15.000.000 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    1.000 USD
  • Valor nominal no amortizado
    *** USD
  • Múltiplo
    *** USD
  • Valor nominal
    1.000 USD

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  • Colocación
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    ***
Participantes
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Conversión y cambio

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Identificadores

  • ISIN
    XS1865041518
  • Cbonds ID
    465729
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code (código común)
    186504151
  • CFI
    DAVSEB
  • FIGI
    BBG00LSCVBQ9
  • WKN
    A2RSDX
  • Ticker
    ETCPTW V0 08/16/21 EmTN
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Bonos de cupón
  • Bearer
  • Tasa variable
  • Instrumentos financieros no complejos (MiFID)
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Títulización
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
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