Tower Bridge Funding, FRN 20dec2061, GBP (3, ABS, A) (FIGI BBG00LNJHVW4, XS1843461507, WKN A2RRRT)

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Estado

Rescatada anticipadamente

Volumen de emisión

412.500.000 GBP

Colocación

***

Amortización anticipada

*** (-)

Interés acumulado

País de riesgo

El Reino Unido

Cupón actual

Precio

Rentabilidad / duración

Volumen de colocación

412.500.000 GBP
Monto mínimo de negociación

100.000 GBP
ISIN

XS1843461507
Common Code

184346150
CFI

DGVNBR
FIGI

BBG00LNJHVW4
Ticker

TWRBG 3 A

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Volumen

Volumen de colocación

412.500.000 GBP

Valor nominal

Monto mínimo de negociación

100.000 GBP
Valor nominal no amortizado

*** GBP
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*** GBP
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1.000 GBP

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The gross proceeds of the issue of the Notes are expected to amount to approximately GBP 527,500,000. The gross proceeds of: the A Notes, B Notes, C Notes, D Notes, E Notes and Z1 Notes will be applied in the purchase by the Issuer from the Seller of the Completion Mortgage Pool on the Issue Date and will be used to fund the Pre-Funding Principal Reserve, which may be applied in purchasing Additional Loans on the Additional Loans Purchase Date; the Z2 Notes will be used to fund the General Reserve Fund up to the General Reserve Fund Required Amount on the Issue Date; and the X Notes will be used to (i) fund the Pre-Funding Revenue Reserve in amount equal to the Pre- Funding Maximum Negative Carry Amount; (ii) fund the payment of the Issuer Costs and Expenses, including part-payment of the Additional Loans Cash Consideration, and (iii) pay certain fees, commissions and certain other amounts, including the BGFL Structuring Fee, the Additional Loans Swap Premium, any Issue Date Swap Premium, and part-payment of any BGFL Reserve Structuring Fee.