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ETPCAP DAC, FRN 24jun2024, USD (Structured) (FIGI BBG00L7QCRN0, XS1845117115, WKN A2RSHT)

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Eurobonos, Tasa variable, Productos estructurados, Senior Unsecured

Estado
Vencida
Volumen de emisión
60.000.000 USD
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
El bono ETPCAP DAC XS1845117115 es un instrumento de deuda denominado en USD, de categoría Senior Unsecured, con fecha de vencimiento 24/06/2024. El bono tiene el estado actual "vencida" y corresponde a un país de riesgo Irlanda. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un monto mínimo de liquidación de 1.000 USD, un monto de colocación de 60.000.000 USD y un monto en circulación de 60.000.000 USD, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión no contiene opciones call ni put integradas, y sus flujos de efectivo siguen las condiciones de amortización originales. En el folleto informativo, si existe tal documento para la emisión. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante ISIN - XS1845117115, FIGI - BBG00L7QCRN0, CFI - DAVSEB, Common Code - 184511711, Ticker - ETCPTW V0 06/24/24 EMTN.
  • Volumen de colocación
    60.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    60.000.000 USD
  • Monto mínimo de negociación
    1.000 USD
  • ISIN
    XS1845117115
  • Common Code
    184511711
  • CFI
    DAVSEB
  • FIGI
    BBG00L7QCRN0
  • Ticker
    ETCPTW V0 06/24/24 EMTN
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Etpcap Designated Activity Company opera como una entidad de propósito especial. La Compañía fue formada con el propósito de emitir valores de deuda para reembolsar facilidades de crédito existentes, refinanciar deudas y para fines de adquisición.
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    Ir a la página del emisor
    ETPCAP DAC
  • Nombre completo del deudor / emisor
    ETPCAP DAC
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    60.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    60.000.000 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    1.000 USD
  • Valor nominal no amortizado
    *** USD
  • Múltiplo
    *** USD
  • Valor nominal
    1.000 USD
Listado
  • Listado

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  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Productos estructurados

  • Categoría
    Productos de inversión con entidades de referencia
  • Clase del activo
    Equity

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Identificadores

  • ISIN
    XS1845117115
  • Cbonds ID
    455491
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code (código común)
    184511711
  • CFI
    DAVSEB
  • FIGI
    BBG00L7QCRN0
  • WKN
    A2RSHT
  • Ticker
    ETCPTW V0 06/24/24 EMTN
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Bearer
  • Tasa variable
  • Productos estructurados
  • Amortización
  • Rescatable
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  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Instrumentos financieros no complejos (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
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  • Bonos comerciales
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