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Cordatus CLO, FRN 15sep2031, EUR (ABS) (FIGI BBG00LQ5LR28, XS1865598350, WKN A1941B)

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Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
30.800.000 EUR
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    30.800.000 EUR
  • Volumen en circulación
    30.800.000 EUR
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN
    XS1865598350
  • Common Code
    186559835
  • CFI
    DAVXBR
  • FIGI
    BBG00LQ5LR28
  • Ticker
    CORDA 7X CR
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    Cordatus CLO
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    Cordatus CLO
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Volumen
  • Volumen de colocación
    30.800.000 EUR
  • Volumen en circulación
    30.800.000 EUR
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
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  • Límite inferior
    %
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***
  • Fecha de rescate anticipado
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Colocación
    The proceeds of the issuance of the Refinancing Notes will be approximately EUR411,189,318. Such proceeds will be used by the Issuer together with certain Principal Proceeds and Interest Proceeds in accordance with the Conditions to (i) redeem the Refinanced Notes at their respective aggregate Redemption Prices, (ii) pay certain Administrative Expenses and/or Trustee Fees and Expenses, as applicable, in accordance with the Conditions and (iii) pay certain other amounts in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments, on or after the date of this Prospectus and up to and including the Issue Date.
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • ISIN
    XS1865598350
  • Cbonds ID
    454245
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code (código común)
    186559835
  • CFI
    DAVXBR
  • FIGI
    BBG00LQ5LR28
  • WKN
    A1941B
  • Ticker
    CORDA 7X CR
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Calificaciones

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  • Secured
  • Registered
  • Bonos de cupón
  • Amortización
  • CDO
  • Tasa variable
  • Títulización
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  • Para los inversores cualificados (Rusia)
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