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Metinvest, 8.5% 23apr2026, USD (FIGI RegS BBG00KG21R11, XS1806400708, WKN A19Y41)

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  • F
    ***  | ***
    ***
Estado
Vencida
Volumen de emisión
437.588.000 USD
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Ucrania
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
Garantes / fiadores / oferentes
Guarantor AZOVSTAL
Guarantor Avdiivka Coke
/ NRA-Ryurik / ***
Guarantor Ilyich Steel
/ Credit-Rating / ***
Guarantor Central GOK
Guarantor Ingulets GOK
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  • Volumen de colocación
    647.661.000 USD
  • Volumen en circulación
    437.588.000 USD
  • Monto mínimo de negociación
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS1806400708
  • Common Code RegS
    180640070
  • CFI RegS
    DBFNBR
  • FIGI RegS
    BBG00KG21R11
  • SEDOL
    BF4JDJ7
  • Ticker
    METINV 8.5 04/23/26 REGS

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Perfil
El Grupo Metinvest es un grupo de empresas de acero y minería integrado verticalmente, que gestiona cada eslabón de la cadena de valor, desde la minería y el procesamiento de mineral de hierro y carbón hasta ...

El Grupo Metinvest es un grupo de empresas de acero y minería integrado verticalmente, que gestiona cada eslabón de la cadena de valor, desde la minería y el procesamiento de mineral de hierro y carbón hasta la fabricación y venta de productos de acero semielaborados y terminados. El Grupo comprende instalaciones de producción de acero y minería ubicadas en Ucrania, Europa y los EE. UU. y cuenta con una red de ventas que cubre todos los mercados globales clave. El Grupo Metinvest está estructurado en dos divisiones operativas: Divisiones de Acero y Minería, y tiene una visión estratégica para convertirse en el principal productor de acero integrado verticalmente en Europa, y para ofrecer un crecimiento sostenible y una rentabilidad resistente a los ciclos económicos, proporcionando a los inversores rendimientos por encima de los estándares de la industria. El Grupo generó ingresos por US$3.2 mil millones y un margen de EBITDA del 16.7% para el primer trimestre de 2012.
Los accionistas de la Compañía son METINVEST B.V. (una compañía holding del Grupo Metinvest) son SCM Group (71.25%), Smart-Holding (23.75%) y Clarendale Limited (5,00%), asociados en la gestión de la Compañía.
Metinvest Holding, LLC es la compañía gestora del Grupo Metinvest.
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    Metinvest
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Metalurgia ferrosa
Volumen
  • Volumen de colocación
    647.661.000 USD
  • Volumen en circulación
    437.588.000 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    200.000 USD
  • Valor nominal no amortizado
    *** USD
  • Múltiplo
    *** USD
  • Valor nominal
    1.000 USD
Listado
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Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
    (***%)
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
Participantes
  • Organizador
    ***, ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***, ***, ***
  • Agente de pagos
    ***
  • Asesor legal de los organizadores (Derecho internacional)
    ***
  • Asesor legal de los organizadores (Derecho local)
    ***
  • Asesor legal del emisor (Derecho internacional)
    ***
  • Asesor legal del emisor (Derecho local)
    ***
  • Fiduciario
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Conversión y cambio

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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS1806400708
  • Cbonds ID
    422653
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    180640070
  • CFI RegS
    DBFNBR
  • CFI 144A
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG00KG21R11
  • FIGI 144A
    BBG00KG21RS2
  • WKN RegS
    A19Y41
  • WKN 144A
    A19Y19
  • SEDOL
    BF4JDJ7
  • Ticker
    METINV 8.5 04/23/26 REGS
  • Tipo de valor según el BCR
    ***
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  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Bonos documentales
  • Bonos de cupón
  • Garantizados
  • Trace-eligible
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Títulización
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
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Reestructuración

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