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AIA Group, 3.9% 6apr2028, USD (13) (FIGI RegS BBG00KG4ZZR4, WKN A19YZF)

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El prestatario
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Estado
En circulación
Volumen de emisión
500.000.000 USD
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Hong Kong
Cupón actual
***%
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    500.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    500.000.000 USD
  • Equivalente en USD
    500.000.000 USD
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Perfil
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Volumen
  • Volumen de colocación
    500.000.000 USD
  • Volumen en circulación
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  • Volumen en circulación no amortizado
    500.000.000 USD
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  • Monto mínimo de negociación
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  • Valor nominal no amortizado
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  • Múltiplo
    *** USD
  • Valor nominal
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  • Fecha de devengo de intereses
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  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Flujo de caja

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Colocación

  • Método de colocación
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  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
    (***%)
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
Participantes
  • Organizador
    ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

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Cbonds Asia Corporate USD Duration Index
Cbonds Asia Corporate USD G-spread Index
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  • CUSIP 144A
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    DTVUGR
  • CFI 144A
    DTVUGR
  • FIGI RegS
    BBG00KG4ZZR4
  • FIGI 144A
    BBG00KG4W1N6
  • WKN RegS
    A19YZF
  • WKN 144A
    A19YZG
  • SEDOL
    BF1GMK5
  • Ticker
    AIA 3.9 04/06/28 REGS
  • Tipo de valor según el BCR
    ***
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  • Registered
  • Bonos de cupón
  • Trace-eligible
  • Amortización
  • Rescatable
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  • Tasa variable
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  • Bonos extranjeros
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  • Valor nominal indexado a la inflación
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