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Eurobonos: Terna SPA, 4.90% 28oct2024, EUR (XS0203712939)

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Senior Unsecured

Emisión | El prestatario
El prestatario
  • Scope
    ***  | ***
    ***
Estado
En circulación
Volumen de emisión
800.000.000 EUR
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado en
País de riesgo
Italia
Cupón actual
***%
Precio
-
Rentabilidad / duración
-
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  • Volumen de colocación
    800.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    800.000.000 EUR
  • Equivalente en USD
    856.184.000 USD
  • Monto mínimo de negociación
    50.000 EUR
  • ISIN
    XS0203712939
  • Common Code
    020371293
  • CFI
    DBFUFB
  • FIGI
    BBG00009DSL0
  • SEDOL
    B038WS2
  • Ticker
    TRNIM 4.9 10/28/24

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Información de la emisión

Perfil
TERNA - Rete Elettrica Nazionale Societa per Azioni, together with its subsidiaries, operates in the electrical energy transmission and dispatching sector in Italy. Its activities include planning, development, construction, operation, and maintenance of an independent power ...
TERNA - Rete Elettrica Nazionale Societa per Azioni, together with its subsidiaries, operates in the electrical energy transmission and dispatching sector in Italy. Its activities include planning, development, construction, operation, and maintenance of an independent power grid for the transmission of electricity. The company owns the Italian National Transmission Grid (NTG) with approximately 57,400 kilometers of high voltage lines; 468 transformation stations; and 22 interconnection lines with foreign countries. It is also involved in the construction and maintenance of electricity transmission grids and plants for the generation of electricity, including renewable generation for own use and sale in Italy and internationally. TERNA - Rete Elettrica Nazionale Societa per Azioni was founded in 1999 and is headquartered in Rome, Italy.
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  • El prestatario
    Ir a la página del emisor
    Terna SPA
  • Nombre completo del deudor / emisor
    Terna SPA
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Energía electrica
  • Acciones
    Terna SPA, ordinary share
Volumen
  • Volumen de colocación
    800.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    800.000.000 EUR
  • Volumen en circulación no amortizado
    800.000.000 EUR
  • Equivalente en USD
    856.184.000 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    50.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
  • Listado
    ***

Parámetros del flujo de caja

  • Tasa de referencia
    ***
  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Flujo de caja

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Términos de rescate anticipado

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Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
    (***%)
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    The net proceeds of the issue of the Notes, amounting to approximately A1,392,850,000, after deduction of the combined management and underwriting commission and selling concession, will be applied by the Issuer for general corporate purposes, including the repayment of existing indebtedness with Enel S.p.A.
Participantes
  • Organizador
    ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***
  • Agente de pagos
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Convenios

  • Cambio de control

    ***

  • Caso de deafult

    ***

  • Cláusula de acción colectiva

    ***

  • Condiciones de suspensión de los convenios

    ***

  • Convenios financieros

    ***

  • Cross Default

    ***

  • Designación de subsidiarias restringidas y no restringidas

    ***

  • Limitaciones a las transacciones con empresas afiliadas

    ***

  • Limitación de endeudamiento

    ***

  • Limitación de endeudamiento de las empresas subsidiarias

    ***

  • Limitación de estratificación (anti-estratificación)

    ***

  • Limitación de inversiónes

    ***

  • Limitación de pagos

    ***

  • Limitación de venta / arrendamiento

    ***

  • Limitación de venta de activos

    ***

  • Limitción de gravámenes

    ***

  • Límite de pago para empresas subsidiarias

    ***

  • Otros

    ***

  • Restricciones de fusión

    ***

  • Restricción de actividad

    ***

  • Trigger de las calificaciones

    ***

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Es necesario obtener acceso

Información adicional

Últimas emisiones

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Noticias

08/04/2024 Nueva emisión: Terna SPA emitió bonos internacionales (XS2798269069) por EUR 850 millones
20/03/2024 Moody's Investors Service affirms Terna SPA at "Baa2" (LT- local currency credit rating); outlook stable
20/03/2024 Moody's Investors Service affirms Terna SPA at "Baa2" (LT- foreign currency credit rating); outlook stable
20/03/2024 S&P Global Ratings affirms Terna SPA at "BBB+" (Local Currency LT credit rating); outlook stable
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Estados Financieros NIIF / US GAAP

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Identificadores

  • ISIN
    XS0203712939
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code (código común)
    020371293
  • CFI
    DBFUFB
  • FIGI
    BBG00009DSL0
  • WKN
    A0DEEL
  • SEDOL
    B038WS2
  • Ticker
    TRNIM 4.9 10/28/24
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Calificaciones

Clasificación de bonos

  • Senior Unsecured
  • Bonos de cupón
  • Bearer
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Títulización
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Reestructuración

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Tenedores

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