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Georgia Capital JSC, 6.125% 9mar2024, USD (FIGI RegS BBG00K80G801, XS1778929478, WKN A19XNH)

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El prestatario
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    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
335.830.000 USD
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Georgia
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    365.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    335.830.000 USD
  • Monto mínimo de negociación
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS1778929478
  • Common Code RegS
    177892947
  • CFI RegS
    DBVNGR
  • FIGI RegS
    BBG00K80G801
  • SEDOL
    BYWR3Q3
  • Ticker
    GEOCAP 6.125 03/09/24 REGS
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Perfil
JSC Georgia Capital opera como una compañía holding de inversión. La compañía lleva a cabo sus negocios en Georgia. El Grupo tiene seis grandes empresas privadas en etapa de inversión: un negocio de servicios de salud; ...
JSC Georgia Capital opera como una compañía holding de inversión. La compañía lleva a cabo sus negocios en Georgia. El Grupo tiene seis grandes empresas privadas en etapa de inversión: un negocio de servicios de salud; un negocio de servicios de agua; un negocio de venta al por menor (farmacia), un negocio de seguros; un negocio de energía renovable y un negocio de educación.
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    Georgia Capital JSC
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    Georgia Capital JSC
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Sociedades tenedoras
Volumen
  • Volumen de colocación
    365.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    335.830.000 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    200.000 USD
  • Valor nominal no amortizado
    *** USD
  • Múltiplo
    *** USD
  • Valor nominal
    1.000 USD
Listado
  • Listado

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  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Convención de día hábil
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  • Fecha de devengo de intereses
    ***
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  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***
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    ***

Flujo de caja

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Términos de rescate anticipado

***

Subastas y colocación adicional

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Referencias de cupón (rendimiento)
    ***% - ***% (*** - ***%)
  • Colocación
    *** - ***
  • Volumen inicial de la emisión
    *** USD
  • Precio de emisión
    (***%)
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    General Corporate Purposes
    Refinance
    Intercompany Loan
  • Colocación
    The net proceeds to be received by the Company from the issuance of the Notes (after the deduction of management, underwriting and selling fees, and commissions and listing fees, but before the deduction of other expenses) will be approximately US$293 million. The Company intends to use the net proceeds from the Offering as follows: 1) approximately US$165 million will be on-lent to the Groups investment business subsidiaries; 2) approximately US$105 million will be used to repay the BGEO Loan; and 3) approximately US$23 million will be retained by the Issuer and used for the Issuers general corporate purposes.
Participantes
  • Organizador
    ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***, ***
  • Agente de pagos
    ***
  • Asesor legal de los organizadores (Derecho internacional)
    ***
  • Asesor legal de los organizadores (Derecho local)
    ***
  • Asesor legal del emisor (Derecho internacional)
    ***, ***
  • Asesor legal del emisor (Derecho local)
    ***
  • Fiduciario
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Convenios

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En las cuales la empresa tiene el interés

Identificadores

  • ISIN RegS
    XS1778929478
  • Cbonds ID
    414569
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    177892947
  • CFI RegS
    DBVNGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG00K80G801
  • FIGI 144A
    BBG00K80FXD3
  • WKN RegS
    A19XNH
  • WKN 144A
    A19XR0
  • SEDOL
    BYWR3Q3
  • Ticker
    GEOCAP 6.125 03/09/24 REGS
  • Tipo de valor según el BCR
    ***
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Calificaciones

Clasificación de bonos

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Bonos documentales
  • Bonos de cupón
  • Trace-eligible
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Títulización
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
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Reestructuración

***

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