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CUF, 4% 28sep2023, EUR (FIGI BBG00HTBQS79, PTJLLCOM0009, WKN A19P9D)

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Bonos, Senior Unsecured

Estado
Vencida
Volumen de emisión
21.720.000 EUR
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Portugal
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    50.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    21.720.000 EUR
  • Valor nominal
    10.000 EUR
  • ISIN
    PTJLLCOM0009
  • CFI
    DBFUFR
  • FIGI
    BBG00HTBQS79
  • Ticker
    JOSEML 4 09/28/23
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Volumen
  • Volumen de colocación
    50.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    21.720.000 EUR
Valor nominal
  • Valor nominal
    10.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
Listado
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  • Moneda de pagos
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  • Fecha de vencimiento
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Flujo de caja

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Colocación

  • Método de colocación
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  • Colocación
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  • Precio de emisión
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    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    Refinance
    Investment
  • Colocación
    Refinance the current activity of the Issuer and address new investment opportunities, reducing its financing costs and extending its average debt maturity

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Convenios

  • Cambio de control

    ***

  • Caso de deafult

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  • Cláusula de acción colectiva

    ***

  • Condiciones de suspensión de los convenios

    ***

  • Convenios financieros

    ***

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  • Designación de subsidiarias restringidas y no restringidas

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    ***

  • Limitación de endeudamiento

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  • Limitación de endeudamiento de las empresas subsidiarias

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  • Limitación de pagos

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  • Limitación de venta / arrendamiento

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  • Limitación de venta de activos

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  • Limitción de gravámenes

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  • Límite de pago para empresas subsidiarias

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Identificadores

  • ISIN
    PTJLLCOM0009
  • Cbonds ID
    388339
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFUFR
  • FIGI
    BBG00HTBQS79
  • WKN
    A19P9D
  • Ticker
    JOSEML 4 09/28/23
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Clasificación de bonos

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  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
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