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SFO Social Infrastructure 1, 01 (FIGI BBG00JM791B4, 4-01-00359-R, СоцИнфр 1, RU000A0ZYMF5)

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Emisor
  • ACRA
    ***  |
Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
1.782.600.000 RUB
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Rusia
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de emisión
    2.210.000.000 RUB
  • Volumen de colocación
    1.782.600.000 RUB
  • Volumen en circulación
    1.782.600.000 RUB
  • Valor nominal
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A0ZYMF5
  • CFI
    DBFSXB
  • FIGI
    BBG00JM791B4
  • Ticker
    SOCIFR 9 08/20/24 01

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    SFO Social Infrastructure 1
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Monto anunciado
    2.210.000.000 RUB
  • Volumen de colocación
    1.782.600.000 RUB
  • Volumen en circulación
    1.782.600.000 RUB
Valor nominal
  • Valor nominal
    1.000 RUB
  • Valor nominal no amortizado
    *** RUB
Listado
  • Listado

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  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***
  • Fecha de rescate anticipado
    ***

Flujo de caja

Descargar en Excel

Términos de rescate anticipado

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Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Formato de colocación
    Book building
  • Libro de órdenes
    *** (***) - *** (***)
  • Referencias de cupón (rendimiento)
    ***% - ***% (*** - ***%)
  • Colocación
    *** - ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    Other
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Asesor legal del emisor (Derecho local)
    ***
  • Autor
    ***
  • Participante de la colocación
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • Número de registro
    4-01-00359-R
  • Registro
    ***
  • ISIN
    RU000A0ZYMF5
  • Cbonds ID
    381123
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFSXB
  • Nombre breve de la emisión en la plataforma de negociación
    СоцИнфр 1
  • FIGI
    BBG00JM791B4
  • Ticker
    SOCIFR 9 08/20/24 01
  • Tipo de valor según el BCR
    ***
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  • Senior Secured
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  • Bonos de cupón
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  • Amortización
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  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
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