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CITIC Trust, FRN 26oct2025, CNY (ABS) (FIGI BBG00F0TH6N5, 1689232, CNM100002YV0)

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Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
3.436.000.000 CNY
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
China
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    3.436.000.000 CNY
  • Volumen en circulación
    3.436.000.000 CNY
  • Valor nominal
    100 CNY
  • ISIN
    CNM100002YV0
  • CFI
    DAXXXR
  • FIGI
    BBG00F0TH6N5
  • Ticker
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Valor nominal
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    ***
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
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  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***
  • Fecha de rescate anticipado
    ***

Términos de rescate anticipado

***

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  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Libro de órdenes
    *** - ***
  • Colocación
    *** - ***
  • Precio de emisión
    (***%)
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • Número de registro
    1689232
  • ISIN
    CNM100002YV0
  • Cbonds ID
    372153
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DAXXXR
  • FIGI
    BBG00F0TH6N5
  • Ticker
    ZHYNG 2016-2 A3
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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