Bond Screener
Transneft, BO-001P-08 (FIGI BBG00J055ZP6, 4B02-08-00206-A-001P, ТрнфБО1P8, RU000A0ZYDD9, WKN A19Q71)
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Bonos
Estado
Vencida
Volumen de emisión
25.000.000.000 RUB
Colocación
Vencimiento (oferta)
09/10/2025
(-)
Interés acumulado
RUB
No hay datos
País de riesgo
Rusia
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
El bono Transneft RU000A0ZYDD9 es un instrumento de deuda denominado en RUB, de categoría Undefined, con fecha de vencimiento 09/10/2025. El bono tiene las siguientes condiciones del cupón: 1%; los pagos del cupón a los tenedores se realizan 2 veces al año. El bono tiene el estado actual "vencida" y corresponde a un país de riesgo Rusia. El precio del bono hoy se sitúa entre 85% and 115%. La duración modificada es de 0,01, lo que indica la sensibilidad del bono a las variaciones de los tipos de interés del mercado. El G-spread es de -707,82 puntos básicos, mientras que el Z-spread es de -707,82 puntos básicos, lo que mide la prima sobre la curva de referencia libre de riesgo correspondiente. En esta página puede consultar las cotizaciones de 39 fuentes, como bolsas y participantes del mercado, incluidas las cotizaciones bid y ask, si están disponibles, y seguir la evolución del precio y el rendimiento del bono a lo largo del tiempo. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un valor nominal de 1.000 RUB, un monto de colocación de 25.000.000.000 RUB y un monto en circulación de 25.000.000.000 RUB, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión no contiene opciones call ni put integradas, y sus flujos de efectivo siguen las condiciones de amortización originales. En el folleto informativo, si existe tal documento para la emisión. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante ISIN - RU000A0ZYDD9, FIGI - BBG00J055ZP6, CFI - DBFUFB, Ticker - TRNFP 7.9 10/09/25 P08.
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