Bond Screener
Retail Charity Bonds, 4% 31oct2027, GBP (FIGI BBG00HY3MDB3, XS1695541299, WKN A19Q00)
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Eurobonos, Senior Unsecured
Estado
En circulación
Volumen de emisión
38.000.000 GBP
Colocación
Vencimiento (oferta)
Interés acumulado
GBP
No hay datos
País de riesgo
El Reino Unido
Cupón actual
Precio
Rentabilidad / duración
El bono Retail Charity Bonds XS1695541299 es un instrumento de deuda denominado en GBP, de categoría Senior Unsecured, con fecha de vencimiento 31/10/2027. El bono tiene las siguientes condiciones del cupón: 4%; los pagos del cupón a los tenedores se realizan 2 veces al año. El bono tiene el estado actual "en circulación" y corresponde a un país de riesgo El Reino Unido. El precio del bono hoy se sitúa entre 82% and 112%. La duración modificada es de 0,95, lo que indica la sensibilidad del bono a las variaciones de los tipos de interés del mercado. El Z-spread es de 266,26 puntos básicos, lo que indica el spread del bono con respecto a la curva de referencia libre de riesgo correspondiente. En esta página puede consultar las cotizaciones de 2 fuentes, como bolsas y participantes del mercado, incluidas las cotizaciones bid y ask, si están disponibles, y seguir la evolución del precio y el rendimiento del bono a lo largo del tiempo. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un monto mínimo de liquidación de 500.000 GBP, un monto de colocación de 38.000.000 GBP y un monto en circulación de 38.000.000 GBP, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión incorpora opciones call integradas, detalladas en el calendario de amortización del prospecto. En esencia, esto significa que el emisor puede amortizarla anticipadamente en determinadas fechas. En el folleto informativo, si existe tal documento para la emisión. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante ISIN - XS1695541299, FIGI - BBG00HY3MDB3, CFI - DBFNFR, Common Code - 169554129, Ticker - RCHBLN 4 10/31/27.
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