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Mortgage Agent TKB-3, 01 (FIGI BBG00HFYJHP6, 4-01-00335-R, ИА ТКБ-3, RU000A0JXU89)

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Bonos, Títulización, Bonos respaldados por hipotecas, Senior Secured, Para los inversores cualificados (Rusia)

Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
4.095.548.000 RUB
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Rusia
Cupón actual
***%
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de emisión
    4.095.548.000 RUB
  • Volumen de colocación
    4.095.548.000 RUB
  • Volumen en circulación
    4.095.548.000 RUB
  • Valor nominal
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A0JXU89
  • CFI
    DGFSXB
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  • Ticker
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    Corporativo
  • Industria
    Agencias gubernamentales
Volumen
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    4.095.548.000 RUB
  • Volumen de colocación
    4.095.548.000 RUB
  • Volumen en circulación
    4.095.548.000 RUB
Valor nominal
  • Valor nominal
    1.000 RUB
  • Valor nominal no amortizado
    *** RUB
Listado
  • Listado

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Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción cerrada
  • Tipo de colocación
    Público
  • Formato de colocación
    Book building
  • Libro de órdenes
    *** (***) - *** (***)
  • Referencias de cupón (rendimiento)
    ***% (***%)
  • Colocación
    *** - ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    Other
Participantes
  • Organizador
    ***, ***, ***
  • Asesor legal del emisor (Derecho local)
    ***
  • Autor
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • Número de registro
    4-01-00335-R
  • Registro
    ***
  • ISIN
    RU000A0JXU89
  • Cbonds ID
    321013
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DGFSXB
  • Nombre breve de la emisión en la plataforma de negociación
    ИА ТКБ-3
  • FIGI
    BBG00HFYJHP6
  • Ticker
    MATKB 3 A
  • Tipo de valor según el BCR
    ***
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Clasificación de bonos

  • Senior Secured
  • Bonos documentales
  • Bonos de cupón
  • Bearer
  • Amortización
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Títulización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Tasa variable
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Reestructuración

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Informes trimestrales / estados financieros RAS

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