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Chemtrade Logistics Income Fund, 4.75% 31may2024, CAD (Conv.) (FIGI BBG00GFPR967, CA16387PAF05)
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Bonos, Bonos convertibles, Subordinated Unsecured
Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
201.250.000 CAD
Colocación
Amortización anticipada
Interés acumulado
CAD
No hay datos
País de riesgo
Canadá
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
El bono Chemtrade Logistics Income Fund CA16387PAF05 es un instrumento de deuda denominado en CAD, de categoría Subordinated Unsecured, con fecha de vencimiento 31/05/2024. El bono tiene las siguientes condiciones del cupón: 4,75%; los pagos del cupón a los tenedores se realizan 2 veces al año. El bono tiene el estado actual "rescatada anticipadamente" y corresponde a un país de riesgo Canadá. El precio del bono hoy se sitúa entre 85% and 115%. La duración modificada es de 0,87, lo que indica la sensibilidad del bono a las variaciones de los tipos de interés del mercado. En esta página puede consultar las cotizaciones de 2 fuentes, como bolsas y participantes del mercado, incluidas las cotizaciones bid y ask, si están disponibles, y seguir la evolución del precio y el rendimiento del bono a lo largo del tiempo. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un valor nominal de 1.000 CAD y un monto de colocación de 201.250.000 CAD, que en conjunto indican qué parte de la deuda se puso inicialmente en circulación. La emisión incorpora opciones call integradas, detalladas en el calendario de amortización del prospecto. En esencia, esto significa que el emisor puede amortizarla anticipadamente en determinadas fechas. En el folleto informativo, si existe tal documento para la emisión. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante ISIN - CA16387PAF05, FIGI - BBG00GFPR967, CFI - DCFNFR, Ticker - CHEUCN 4.75 05/31/24.
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