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Fortress REIT, FRN 7feb2020, ZAR (40) (FIGI BBG00FWJCS95, FIFB11, ZAG000139262)

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Bonos, Garantizados, Tasa variable, Senior Unsecured

Estado
Vencida
Volumen de emisión
438.000.000 ZAR
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Sudáfrica
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
Garantes / fiadores / oferentes
Guarantor Capital Propfund
Guarantor Fortress Income 2
Guarantor Fortress Income 3
  • Volumen de colocación
    438.000.000 ZAR
  • Volumen en circulación
    438.000.000 ZAR
  • Valor nominal
    1.000.000 ZAR
  • ISIN
    ZAG000139262
  • CFI
    DBVNFR
  • FIGI
    BBG00FWJCS95
  • Ticker
    FFASJ F 02/07/20 11

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Información de la emisión

Perfil
Fortress REIT Limited (anteriormente Fortress Income Fund Limited) es un fideicomiso de inversión inmobiliaria que invierte principalmente en propiedades minoristas, comerciales e industriales en Sudáfrica.
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Volumen
  • Volumen de colocación
    438.000.000 ZAR
  • Volumen en circulación
    438.000.000 ZAR
Valor nominal
  • Valor nominal
    1.000.000 ZAR
  • Valor nominal no amortizado
    *** ZAR
  • Múltiplo
    *** ZAR
Listado
  • Listado

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  • Tipo de tasa de cupón variable
    Floating rate
  • Tasa de referencia
    3M JIBAR
  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Flujo de caja

Descargar en Excel

Términos de rescate anticipado

***

Subastas y colocación adicional

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Colocación
    *** - ***
  • Volumen inicial de la emisión
    *** ZAR
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    General Corporate Purposes
  • Colocación
    The funds to be raised through the issue of the Notes are to be used by the Issuer for its general corporate purposes.
Participantes
  • Organizador
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • Número de registro
    FIFB11
  • ISIN
    ZAG000139262
  • Cbonds ID
    312797
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVNFR
  • FIGI
    BBG00FWJCS95
  • Ticker
    FFASJ F 02/07/20 11
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Calificaciones

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  • Registered
  • Bonos de cupón
  • Tasa variable
  • Garantizados
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
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