Bond Screener
Transneft, BO-001P-07 (FIGI BBG00GMB0S58, 4B02-07-00206-A-001P, ТрнфБО1P7, RU000A0JXQD7, WKN A19HAA)
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Bonos
Estado
Vencida
Volumen de emisión
30.000.000.000 RUB
Colocación
Vencimiento (oferta)
Interés acumulado
RUB
No hay datos
País de riesgo
Rusia
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
El bono Transneft RU000A0JXQD7 es un instrumento de deuda denominado en RUB, de categoría Undefined, con fecha de vencimiento 28/10/2020. El bono tiene las siguientes condiciones del cupón: 1%; los pagos del cupón a los tenedores se realizan 2 veces al año. El bono tiene el estado actual vencida y corresponde a un país de riesgo Rusia. El precio actual del bono hoy se sitúa entre 86% and 116%, lo que corresponde a un rendimiento aproximado de 0,1% and 0,1%. La duración modificada es de 2,78, lo que indica la sensibilidad del bono a las variaciones de los tipos de interés del mercado. El G-spread es de 54,71 puntos básicos, lo que indica el spread del bono con respecto a la curva de rendimiento de los títulos públicos correspondiente. En esta página puede consultar las cotizaciones de 13 fuentes, como bolsas y participantes del mercado, incluidas las cotizaciones bid y ask, si están disponibles, y seguir la evolución del precio y el rendimiento del bono a lo largo del tiempo. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un valor nominal de 1.000 RUB, un monto de colocación de 30.000.000.000 RUB y un monto en circulación de 30.000.000.000 RUB, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión no contiene opciones call ni put integradas, y sus flujos de efectivo siguen las condiciones de amortización originales. En el folleto informativo, si existe tal documento para la emisión, también se puede encontrar información detallada sobre un valor. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante ISIN - RU000A0JXQD7, FIGI - BBG00GMB0S58, CFI - DBFUXB, Ticker - TRNFP 8.75 10/28/20 1P07.
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