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General Property Trust, 2.98% 30mar2026, HKD (8) (FIGI BBG00CGFR9K1, XS1385051385, WKN A1VNXU)
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Eurobonos, Garantizados, Senior Unsecured
Estado
Vencida
Volumen de emisión
400.000.000 HKD
Colocación
Vencimiento (oferta)
Interés acumulado
HKD
No hay datos
País de riesgo
Australia
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
Garantes / fiadores / oferentes
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El bono General Property Trust XS1385051385 es un instrumento de deuda denominado en HKD, de categoría Senior Unsecured, con fecha de vencimiento 30/03/2026. El bono tiene un cupon del 2,98%, y los intereses se pagan a los tenedores 1 vez al año. El bono ha sido calificado por 1 agencia de calificación crediticia. El bono tiene el estado actual "vencida" y corresponde a un país de riesgo Australia. El precio del bono hoy se sitúa entre 85% and 115%. La duración modificada es de 0,01, lo que indica la sensibilidad del bono a las variaciones de los tipos de interés del mercado. En esta página puede consultar las cotizaciones de 2 fuentes, como bolsas y participantes del mercado, incluidas las cotizaciones bid y ask, si están disponibles, y seguir la evolución del precio y el rendimiento del bono a lo largo del tiempo. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un monto mínimo de liquidación de 1.000.000 HKD, un monto de colocación de 400.000.000 HKD y un monto en circulación de 400.000.000 HKD, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión no contiene opciones call ni put integradas, y sus flujos de efectivo siguen las condiciones de amortización originales. En el folleto informativo, si existe tal documento para la emisión. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante ISIN - XS1385051385, FIGI - BBG00CGFR9K1, CFI - DTFNFR, Common Code - 138505138, Ticker - GPTAU 2.98 03/30/26 EMTN.
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