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Eurobonos: DIA Corporate, 0.875% 30jun2026, EUR (3) (XS1589970968)

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Tasa variable, Payment-in-kind (pago en especie), Senior Unsecured

Estado
En circulación
Volumen de emisión
72.000.000 EUR
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado en
País de riesgo
España
Cupón actual
***%
Precio
-
Rentabilidad / duración
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  • Volumen de colocación
    300.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    72.000.000 EUR
  • Equivalente en USD
    76.990.320 USD
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN
    XS1589970968
  • Common Code
    158997096
  • CFI
    DTVUCB
  • FIGI
    BBG00GBJ4R88
  • SEDOL
    BDFZTY7
  • Ticker
    DIASM 3.5 06/30/26 EMTn

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Información de la emisión

Perfil
Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A. (DIA) is a Spanish international hard-discount supermarket chain founded in 1979 which as of 2012 operates 6,914 stores internationally, making it Europe's third largest food sector franchiser. It has also owned ...
Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A. (DIA) is a Spanish international hard-discount supermarket chain founded in 1979 which as of 2012 operates 6,914 stores internationally, making it Europe's third largest food sector franchiser. It has also owned Schlecker in Spain and Portugal since 2013. The company is headed by the Venezuelan-born Ana María Llopis, making it the largest Spanish company to be headed by a woman.
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  • El prestatario
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    DIA Corporate
  • Nombre completo del deudor / emisor
    DIA Corporate
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Venta al por menor especializada
  • Acciones
    DIA Corporate, ordinary share
Volumen
  • Volumen de colocación
    300.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    72.000.000 EUR
  • Volumen en circulación no amortizado
    72.000.000 EUR
  • Equivalente en USD
    76.990.320 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    100.000 EUR
Listado
  • Listado
    ***

Parámetros del flujo de caja

  • Tasa de referencia
    ***
  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Flujo de caja

Los cálculos se basan en el monto mínimo de negociación
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Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
    (***%)
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
Participantes
  • Organizador
    ***, ***, ***
  • Depositario
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Información adicional

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Noticias

12/03/2021 Moody's Investors Service withdrew LT- foreign currency credit rating for DIA Corporate
12/03/2021 Moody's Investors Service withdrew LT- local currency credit rating for DIA Corporate
05/03/2021 S&P Global Ratings withdrew Local Currency LT credit rating for DIA Corporate
05/03/2021 S&P Global Ratings withdrew Foreign Currency LT credit rating for DIA Corporate
17/02/2021 Moody's Investors Service revised outlook on DIA Corporate to stable and affirmed at "Ca" (LT- local currency) credit rating
Todas las noticias de la organización

Identificadores

  • ISIN
    XS1589970968
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code (código común)
    158997096
  • CFI
    DTVUCB
  • FIGI
    BBG00GBJ4R88
  • WKN
    A19FLG
  • SEDOL
    BDFZTY7
  • Ticker
    DIASM 3.5 06/30/26 EMTn
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Clasificación de bonos

  • Senior Unsecured
  • Bonos de cupón
  • Bearer
  • Tasa variable
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Perpetuo
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Títulización
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Reestructuración

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