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Alpha Quest Funds SICAV, 4.5% 22dec2021, CZK (FIGI BBG00FM92L03, CZ0000000856)
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Bonos, Senior Unsecured
Estado
Vencida
Volumen de emisión
500.000.000 CZK
Colocación
Vencimiento (oferta)
Interés acumulado
CZK
No hay datos
País de riesgo
República Checa
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
El bono Alpha Quest Funds SICAV CZ0000000856 es un instrumento de deuda denominado en CZK, de categoría Senior Unsecured, con fecha de vencimiento 22/12/2021. El bono tiene un cupon del 4,5%, y los intereses se pagan a los tenedores 1 vez al año. El bono tiene el estado actual "vencida" y corresponde a un país de riesgo República Checa. El precio del bono hoy se sitúa entre 85% and 115%. La duración modificada es de 0,05, lo que indica la sensibilidad del bono a las variaciones de los tipos de interés del mercado. En esta página puede consultar las cotizaciones de 2 fuentes, como bolsas y participantes del mercado, incluidas las cotizaciones bid y ask, si están disponibles, y seguir la evolución del precio y el rendimiento del bono a lo largo del tiempo. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un valor nominal de 100.000 CZK, un monto de colocación de 500.000.000 CZK y un monto en circulación de 500.000.000 CZK, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión no contiene opciones call ni put integradas, y sus flujos de efectivo siguen las condiciones de amortización originales. En el folleto informativo, si existe tal documento para la emisión. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante ISIN - CZ0000000856, FIGI - BBG00FM92L03, CFI - DBFUGB, Ticker - ALPHQS 4.5 12/22/21.
