Bond Screener
Transneft, BO-001P-05 (FIGI BBG00FY2B6D4, 4B02-05-00206-A-001P, ТрнфБО1P5, RU000A0JXC24, WKN A19CPY)
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Bonos
Estado
Vencida
Volumen de emisión
15.000.000.000 RUB
Colocación
Vencimiento (oferta)
26/01/2024
(-)
Interés acumulado
RUB
No hay datos
País de riesgo
Rusia
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
El bono Transneft RU000A0JXC24 es un instrumento de deuda denominado en RUB, de categoría Undefined, con fecha de vencimiento 26/01/2024. El bono tiene las siguientes condiciones del cupón: 1%; los pagos del cupón a los tenedores se realizan 2 veces al año. El bono tiene el estado actual "vencida" y corresponde a un país de riesgo Rusia. El precio del bono hoy se sitúa entre 85% and 115%. La duración modificada es de 0,01, lo que indica la sensibilidad del bono a las variaciones de los tipos de interés del mercado. El G-spread es de -544,61 puntos básicos, lo que indica el spread del bono con respecto a la curva de rendimiento de los títulos públicos correspondiente. En esta página puede consultar las cotizaciones de 25 fuentes, como bolsas y participantes del mercado, incluidas las cotizaciones bid y ask, si están disponibles, y seguir la evolución del precio y el rendimiento del bono a lo largo del tiempo. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un valor nominal de 1.000 RUB, un monto de colocación de 15.000.000.000 RUB y un monto en circulación de 15.000.000.000 RUB, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión no contiene opciones call ni put integradas, y sus flujos de efectivo siguen las condiciones de amortización originales. En el folleto informativo, si existe tal documento para la emisión. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante ISIN - RU000A0JXC24, FIGI - BBG00FY2B6D4, CFI - DBFUFB, Ticker - TRNFP 9.25 01/26/24 1P05.
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