Bond Screener
ASB Bank, 0.979% 19oct2026, EUR (6120) (FIGI BBG00DZQNZ02, XS1505967858, WKN A1V2FH)
Descargar
Copiar
Copiar
Al portapapeles
Datos fueron copiados en portapapeles
Eurobonos, Garantizados, Senior Unsecured
Estado
Vencida
Volumen de emisión
200.000.000 EUR
Colocación
Vencimiento (oferta)
19/10/2026
(-)
Interés acumulado
EUR
No hay datos
País de riesgo
Nueva Zeelanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
Garantes / fiadores / oferentes
El bono ASB Bank XS1505967858 es un instrumento de deuda denominado en EUR, de categoría Senior Unsecured, con fecha de vencimiento 19/10/2026. El bono tiene un cupon del 0,98%, y los intereses se pagan a los tenedores 1 vez al año. El bono ha sido calificado por 3 agencias de calificación crediticia. El bono tiene el estado actual "vencida" y corresponde a un país de riesgo Nueva Zeelanda. El precio del bono hoy se sitúa entre 84% and 114%. La duración modificada es de 0,25, lo que indica la sensibilidad del bono a las variaciones de los tipos de interés del mercado. El G-spread es de 106,82 puntos básicos, mientras que el Z-spread es de 109,11 puntos básicos, lo que mide la prima sobre la curva de referencia libre de riesgo correspondiente. En esta página puede consultar las cotizaciones de 2 fuentes, como bolsas y participantes del mercado, incluidas las cotizaciones bid y ask, si están disponibles, y seguir la evolución del precio y el rendimiento del bono a lo largo del tiempo. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un monto mínimo de liquidación de 100.000 EUR, un monto de colocación de 200.000.000 EUR y un monto en circulación de 200.000.000 EUR, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión no contiene opciones call ni put integradas, y sus flujos de efectivo siguen las condiciones de amortización originales. En el folleto informativo, si existe tal documento para la emisión. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante ISIN - XS1505967858, FIGI - BBG00DZQNZ02, CFI - DTFUFB, Common Code - 150596785, Ticker - ASBBNK 0.979 10/19/26 EMTN.
Guardar
