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Peru Payroll Deduction, 0% 1nov2029, USD (6384D, ABS) (FIGI BBG002YRR8D7, XS0781029698, WKN A1ZCCT)

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Estado
En circulación
Volumen de emisión
229.434.000 USD
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Perú
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    229.434.000 USD
  • Volumen en circulación
    229.434.000 USD
  • Equivalente en USD
    229.434.000 USD
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 USD
  • ISIN
    XS0781029698
  • Common Code
    078102969
  • CFI
    DAZNAR
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  • Ticker
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Perfil
PPDFL (the issuer) is a limited liability company (LLC) incorporated in the Cayman Islands with a share capital fully owned by Walkers SPV Limited. The issuer will issue 18-year zero coupon class A notes (the notes) ...
PPDFL (the issuer) is a limited liability company (LLC) incorporated in the Cayman Islands with a share capital fully owned by Walkers SPV Limited. The issuer will issue 18-year zero coupon class A notes (the notes) for a total purchase amount of approximately $150 million with a face value of approximately $230 million. Subordinated class B notes will not have a principal balance and are not rated by Fitch. The notes are expected to be paid with the proceeds received from the payment of the RPI-CAOs by EsSalud.
EsSalud is an autonomous public institution responsible for providing healthcare coverage to those under its jurisdiction. It is 100% held by the government of Peru through the Ministry of Labor and its board of directors (BOD).
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Volumen
  • Volumen de colocación
    229.434.000 USD
  • Volumen en circulación
    229.434.000 USD
  • Volumen en circulación no amortizado
    229.434.000 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 USD
  • Valor nominal no amortizado
    *** USD
  • Múltiplo
    *** USD
  • Valor nominal
    1.000 USD

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Colocación

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    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
    (***%)
  • Demanda
    *** USD
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Colocación
    to fund Peruvian government-backed health service EsSalud
Participantes
  • Organizador
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • ISIN
    XS0781029698
  • Cbonds ID
    27879
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code (código común)
    078102969
  • CFI
    DAZNAR
  • FIGI
    BBG002YRR8D7
  • WKN
    A1ZCCT
  • Ticker
    PPDFL 0 11/01/29
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Calificaciones

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  • Registered
  • Bonos de cupón cero
  • Títulización
  • Trace-eligible
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
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  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
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  • Bonos con cobertura
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
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