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CapitaLand Ascendas, 2.77% 3aug2026, HKD (FIGI BBG00DGX41D0, XS1466161277, WKN A1852C)
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Eurobonos, Senior Unsecured
Estado
Vencida
Volumen de emisión
923.000.000 HKD
Colocación
Vencimiento (oferta)
03/08/2026
(-)
Interés acumulado
HKD
No hay datos
País de riesgo
Singapur
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
El bono CapitaLand Ascendas XS1466161277 es un instrumento de deuda denominado en HKD, de categoría Senior Unsecured, con fecha de vencimiento 03/08/2026. El bono tiene un cupon del 2,77%, y los intereses se pagan a los tenedores 1 vez al año. El bono ha sido calificado por 1 agencia de calificación crediticia. El bono tiene el estado actual "vencida" y corresponde a un país de riesgo Singapur. El precio del bono hoy se sitúa entre 85% and 115%. La duración modificada es de 0,01, lo que indica la sensibilidad del bono a las variaciones de los tipos de interés del mercado. En esta página puede consultar las cotizaciones de 2 fuentes, como bolsas y participantes del mercado, incluidas las cotizaciones bid y ask, si están disponibles, y seguir la evolución del precio y el rendimiento del bono a lo largo del tiempo. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un monto mínimo de liquidación de 1.000.000 HKD, un monto de colocación de 923.000.000 HKD y un monto en circulación de 923.000.000 HKD, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión no contiene opciones call ni put integradas, y sus flujos de efectivo siguen las condiciones de amortización originales. En el folleto informativo, si existe tal documento para la emisión. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante ISIN - XS1466161277, FIGI - BBG00DGX41D0, CFI - DTFNFB, Common Code - 146616127, Ticker - AREIT 2.77 08/03/26 EMTN.
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