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Fidelity International (FIL), 2.5% 4nov2026, EUR (FIGI BBG00F2XQXV6, XS1511793124, WKN A188N8)

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Emisión | El prestatario
El prestatario
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    ***
  • S&P
    ***  | ***
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Estado
En circulación
Volumen de emisión
400.000.000 EUR
Colocación
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Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Estados Unidos
Cupón actual
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Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    400.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    400.000.000 EUR
  • Equivalente en USD
    462.820.000 USD
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    100.000 EUR
  • ISIN
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  • Common Code
    151179312
  • CFI
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  • Volumen de colocación
    400.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    400.000.000 EUR
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    400.000.000 EUR
  • Equivalente en USD
    462.820.000 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
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  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
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Listado
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    ***
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    ***
  • Fecha de vencimiento
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Colocación

  • Método de colocación
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  • Tipo de colocación
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  • Colocación
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  • Precio de emisión
    (***%)
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    Refinance
  • Colocación
    The net proceeds of the issue of the Bonds are intended to be applied by the Issuer for its general corporate purposes including repayment of maturing debt.
Participantes
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    ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***
  • Agente de pagos
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Convenios

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    ***

  • Cláusula de acción colectiva

    ***

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    ***

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    ***

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    ***

  • Limitaciones a las transacciones con empresas afiliadas

    ***

  • Limitación de endeudamiento

    ***

  • Limitación de endeudamiento de las empresas subsidiarias

    ***

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    ***

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    ***

  • Limitación de venta de activos

    ***

  • Limitción de gravámenes

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  • Límite de pago para empresas subsidiarias

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Identificadores

  • ISIN
    XS1511793124
  • Cbonds ID
    264941
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code (código común)
    151179312
  • CFI
    DBFNGB
  • FIGI
    BBG00F2XQXV6
  • WKN
    A188N8
  • Ticker
    FIDINT 2.5 11/04/26
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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