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Ascendas Hospitality Trust, 3.325% 23sep2022, SGD (FIGI BBG00DT06609, SG74H3000003)
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Bonos, Garantizados, Senior Unsecured
Estado
Vencida
Volumen de emisión
70.000.000 SGD
Colocación
Vencimiento (oferta)
Interés acumulado
SGD
No hay datos
País de riesgo
Singapur
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
Garantes / fiadores / oferentes
El bono Ascendas Hospitality Trust SG74H3000003 es un instrumento de deuda denominado en SGD, de categoría Senior Unsecured, con fecha de vencimiento 23/09/2022. El bono tiene las siguientes condiciones del cupón: 3,33%; los pagos del cupón a los tenedores se realizan 2 veces al año. El bono tiene el estado actual vencida y corresponde a un país de riesgo Singapur. El precio actual del bono hoy se sitúa entre 87% and 118%, lo que corresponde a un rendimiento aproximado de 0,02% and 0,03%. La duración modificada es de 2,62, lo que indica la sensibilidad del bono a las variaciones de los tipos de interés del mercado. En esta página puede consultar las cotizaciones de 2 fuentes, como bolsas y participantes del mercado, incluidas las cotizaciones bid y ask, si están disponibles, y seguir la evolución del precio y el rendimiento del bono a lo largo del tiempo. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un valor nominal de 250.000 SGD, un monto de colocación de 70.000.000 SGD y un monto en circulación de 70.000.000 SGD, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión no contiene opciones call ni put integradas, y sus flujos de efectivo siguen las condiciones de amortización originales. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante ISIN - SG74H3000003, FIGI - BBG00DT06609, CFI - DBFXFR, Ticker - ASCHTS 3.325 09/23/22 MTN.
