Eurobonos: Shaftesbury, 2.487% 30sep2031, GBP (XS1493395070)

Name: Eurobonos: Shaftesbury, 2.487% 30sep2031, GBP (XS1493395070)
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Volumen de emisión

285.000.000 GBP

Colocación

***

Amortización anticipada

*** (-)

Interés acumulado en

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El Reino Unido

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Precio

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Volumen de colocación

285.000.000 GBP
Monto mínimo de negociación

100.000 GBP
ISIN

XS1493395070
Common Code

149339507
CFI

DBVNGB
FIGI

BBG00DY0YFL9
SEDOL

BZ0CCZ9
Ticker

SHBLN 2.487 09/30/31

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Información de la emisión

Perfil

Shaftesbury PLC is a real estate investment trust which invests in villages in the heart of London's West End.

El prestatario

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Shaftesbury
Nombre completo del deudor / emisor

Shaftesbury
Segmento del mercado

Corporativo
Industria

Bienes inmuebles y los fondos inmobiliarios
SPV / Emisor

Shaftesbury Carnaby

Volumen

Volumen de colocación

285.000.000 GBP

Valor nominal

Monto mínimo de negociación

100.000 GBP
Valor nominal no amortizado

*** GBP
Múltiplo

*** GBP
Valor nominal

1 GBP

Listado

Listado

***

Parámetros del flujo de caja

Tasa de referencia

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Tasa del cupón

***

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***

Convención de día hábil

Día Siguiente Hábil

Fecha de devengo de intereses

***

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Fecha de vencimiento

***
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Colocación

Método de colocación

Suscripción abierta
Tipo de colocación

Público
Colocación

***
Precio de emisión

(***%)
Apertura geográfica

***
Desglose de inversores

***
Objetivos de colocación

On 13 September 2016, the Guarantor gave notice to holders of the Stock of its election to redeem the Stock. Such redemption will be effected on the Closing Date. Holders of the Stock may receive either Bonds or cash in consideration for their Stock (together with a cash payment in respect of interest accrued to the date of redemption (the "Accrued Interest")). Based on elections received from holders of the Stock, 81.8 million GBP in nominal amount of the Bonds will be exchanged for Stock, meaning that the net cash proceeds to the Issuer from the issue of the Bonds will be 203.2 million GBP before expenses. The Issuer will use the net cash proceeds after expenses to repay 136.9 million GBP of intercompany indebtedness owed by the Issuer to the Guarantor, with the balance being advanced by way of a loan to the Guarantor to cancel interest rate swaps with a notional principal of up to 55 million GBP and for general corporate purposes. The Guarantor will use 10.5 million GBP of the proceeds of the loan from the Issuer to pay holders of Stock who are entitled to cash in consideration for their Stock and to pay the Accrued Interest. The Stock will be cancelled and de-listed from the London Stock Exchange following the redemption.

Participantes

Organizador

***, ***

Conversión y cambio

Condiciones de conversión

***

Información adicional

Últimas emisiones

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Noticias

03/03/2023	Shaftesbury: Director/PDMR Shareholding
03/03/2023	Shaftesbury: Total Voting Rights and Rule 2.9 Announcement
30/01/2023	Shaftesbury: Annual Financial Report
30/01/2023	Shaftesbury: Interim dividend for Shaftesbury Shareholders
30/01/2023	Shaftesbury: Trading Update

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Identificadores

ISIN

XS1493395070
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code (código común)

149339507
CFI

DBVNGB
FIGI

BBG00DY0YFL9
WKN

A187HM
SEDOL

BZ0CCZ9
Ticker

SHBLN 2.487 09/30/31
Tipo de valor según el BCR

***

Clasificación de bonos

Senior Secured
Bonos de cupón
Bearer
Garantizados
Bonos respaldados por hipotecas
Amortización
Rescatable
CDO
Bonos convertibles
Bono en doble divisa
Tasa variable
Para los inversores cualificados (Rusia)
Bonos extranjeros
Green bonds (bonos verdes)
Valor nominal indexado a la inflación
Emisiones de organizaciones internacionales
Cupón indexado a la inflación
Perpetuo
Payment-in-kind (pago en especie)
Emisiones ajenas al mercado
Vencimiento vinculado
Reestructuración
Bonos minoristas
Bonos con cobertura
Títulización
Productos estructurados
Bonos comerciales
Subordinados
Sukuk
Trace-eligible

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Reestructuración

***