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DIP Fund, 6.14% 16dec2019, USD (FIGI BBG00009MJ03, XS0208009844, WKN A0DHRX)

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Estado
Vencida
Volumen de emisión
145.000.000 USD
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Jordania
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
Garantes / fiadores / oferentes
Guarantor Jordan
  • Volumen de colocación
    145.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    145.000.000 USD
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 USD
  • ISIN
    XS0208009844
  • Common Code
    020800984
  • CFI
    DBFNAR
  • FIGI
    BBG00009MJ03
  • SEDOL
    B050P54
  • Ticker
    DIP 6.14 12/16/19

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El Fondo de Proyectos de Desarrollo e Inversión (Fondo DIP) fue establecido en 2004 como un desarrollador de primera categoría con un portafolio diverso que ofrece emprendimientos residenciales, comerciales, de hospitalidad e infraestructura.
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    DIP Fund
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    Corporativo
  • Industria
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Volumen
  • Volumen de colocación
    145.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    145.000.000 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 USD
  • Valor nominal no amortizado
    *** USD
  • Múltiplo
    *** USD
  • Valor nominal
    1.000 USD
Listado
  • Listado

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  • Tasa del cupón
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  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Flujo de caja

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Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
    (***%)
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
Participantes
  • Organizador
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • ISIN
    XS0208009844
  • Cbonds ID
    25377
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code (código común)
    020800984
  • CFI
    DBFNAR
  • FIGI
    BBG00009MJ03
  • WKN
    A0DHRX
  • SEDOL
    B050P54
  • Ticker
    DIP 6.14 12/16/19
  • Tipo de valor según el BCR
    ***
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  • Registered
  • Bonos de cupón
  • Amortización
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  • Non-complex financial instruments (MiFID)
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  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
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  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
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  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
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  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
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  • Reestructuración
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