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ABLV Bank (Latvia), 3.75% 31oct2026, EUR (FIGI BBG00F5MJHG7, LV0000802189, WKN A19XS6)
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Bonos, Subordinated Unsecured
Estado
Default de amortización
Volumen de emisión
20.000.000 EUR
Colocación
Vencimiento (oferta)
Interés acumulado
EUR
No hay datos
País de riesgo
Letonia
Cupón actual
Precio
Rentabilidad / duración
El bono ABLV Bank (Latvia) LV0000802189 es un instrumento de deuda denominado en EUR, de categoría Subordinated Unsecured, con fecha de vencimiento 31/10/2026. El bono tiene las siguientes condiciones del cupón: 3,75%; los pagos del cupón a los tenedores se realizan 2 veces al año. El bono tiene el estado actual default de amortización y corresponde a un país de riesgo Letonia. El precio actual del bono hoy se sitúa entre 11% and 14%, lo que corresponde a un rendimiento aproximado de 2% and 3%. La duración modificada es de 0,54, lo que indica la sensibilidad del bono a las variaciones de los tipos de interés del mercado. El G-spread es de 21.881,4 puntos básicos, lo que indica el spread del bono con respecto a la curva de rendimiento de los títulos públicos correspondiente. En esta página puede consultar las cotizaciones de 3 fuentes, como bolsas y participantes del mercado, incluidas las cotizaciones bid y ask, si están disponibles, y seguir la evolución del precio y el rendimiento del bono a lo largo del tiempo. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un valor nominal de 0,01 EUR, un monto de colocación de 20.000.000 EUR y un monto en circulación de 20.000.000 EUR, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión no contiene opciones call ni put integradas, y sus flujos de efectivo siguen las condiciones de amortización originales. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante ISIN - LV0000802189, FIGI - BBG00F5MJHG7, CFI - DBFUGB, Ticker - AIZKLV 3.75 10/31/26.
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