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CR Volterra 2 SPV S.r.l., FRN 27nov2063, EUR (ABS) (FIGI BBG00DKJT7D6, IT0004943251, WKN A1HPF0)

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Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
183.900.000 EUR
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Italia
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    183.900.000 EUR
  • Valor nominal
    100.000 EUR
  • ISIN
    IT0004943251
  • Common Code
    095567436
  • CFI
    DGVNAB
  • FIGI
    BBG00DKJT7D6
  • Ticker
    CRVF 2 A-13

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    CR Volterra 2 SPV S.r.l.
  • Nombre completo del deudor / emisor
    CR Volterra 2 SPV S.r.l.
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    183.900.000 EUR
Valor nominal
  • Valor nominal
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
Listado
  • Listado

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  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***
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    ***

Flujo de caja

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***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Colocación
    The proceeds of the issue of the Notes are equal to Euro 229,800,000.00 and will be applied by the Issuer (i) to pay to the Originator the Purchase Price for the Portfolio in accordance with the Transfer Agreement; (ii) to credit the Target Cash Reserve Amount on the Cash Reserve Account; (iii) to credit the Target Commingling Reserve Amount to the Cash Reserve Account; and (iv) to credit the Retention Amount and any remainder of the proceeds of the issue of the Notes on the Expenses Account.
Participantes
  • Depositario
    ***
  • Agente de pagos
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Convenios

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Identificadores

  • ISIN
    IT0004943251
  • Cbonds ID
    216955
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code (código común)
    095567436
  • CFI
    DGVNAB
  • FIGI
    BBG00DKJT7D6
  • WKN
    A1HPF0
  • Ticker
    CRVF 2 A-13
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Bearer
  • CDO
  • Tasa variable
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Títulización
  • Amortización
  • Rescatable
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
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