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Capital Property Fund, FRN 28feb2017, ZAR (3) (FIGI BBG002PQY191, CPL003, ZAG000093410)

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Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
200.000.000 ZAR
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Sudáfrica
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    200.000.000 ZAR
  • Volumen en circulación
    200.000.000 ZAR
  • Valor nominal
    1.000.000 ZAR
  • ISIN
    ZAG000093410
  • CFI
    DBVUFR
  • FIGI
    BBG002PQY191
  • Ticker
    CPLSJ F 02/28/17 3

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Perfil
Capital Property Fund Limited cuenta con un portafolio de propiedades industriales y edificios de oficinas descentralizados ubicados en las principales áreas urbanas de Sudáfrica.
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Volumen
  • Volumen de colocación
    200.000.000 ZAR
  • Volumen en circulación
    200.000.000 ZAR
Valor nominal
  • Valor nominal
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    *** ZAR
Listado
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  • Tipo de tasa de cupón variable
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  • Tasa de referencia
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  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil Modificado
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***
  • Fecha de rescate anticipado
    ***

Flujo de caja

Descargar en Excel

Términos de rescate anticipado

***

Subastas y colocación adicional

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Privado
  • Colocación
    *** - ***
  • Volumen inicial de la emisión
    *** ZAR
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    General Corporate Purposes
  • Colocación
    General corporate purposes
Participantes
  • Organizador
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • Número de registro
    CPL003
  • ISIN
    ZAG000093410
  • Cbonds ID
    216283
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVUFR
  • FIGI
    BBG002PQY191
  • Ticker
    CPLSJ F 02/28/17 3
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Registered
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  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
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  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
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