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EGIS EAU SA, 5.125% 15may2031, EUR (FIGI RegS BBG021YMJDZ2, XS3348854459)

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Estado
En circulación
Volumen de emisión
450.000.000 EUR
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Francia
Cupón actual
***%
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    450.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    450.000.000 EUR
  • Equivalente en USD
    522.776.250 USD
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS3348854459
  • Common Code RegS
    334885445
  • CFI RegS
    DBFNAR
  • FIGI RegS
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  • Ticker
    EGISSA 5.125 05/15/31 REGS
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    EGIS EAU SA
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    EGIS EAU SA
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    Corporativo
  • Industria
    Otros sectores
Volumen
  • Volumen de colocación
    450.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    450.000.000 EUR
  • Volumen en circulación no amortizado
    450.000.000 EUR
  • Equivalente en USD
    522.776.250 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR

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  • Tasa del cupón
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  • Base de cálculo de interés acumulado
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  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
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Flujo de caja

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Colocación

  • Método de colocación
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  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
    (***%)
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    General Corporate Purposes
    Refinance
  • Colocación
    General Corporate Purposes, Refinance
Participantes
  • Organizador
    ***, ***, ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***
  • Agente de pagos
    ***
  • Asesor legal de los organizadores (Derecho internacional)
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  • Asesor legal del emisor (Derecho internacional)
    ***
  • Fiduciario
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
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29/04/2026 Nueva emisión: EGIS EAU SA emitió bonos internacionales (XS3348854459) con un cupón de 5.125% por EUR 450 millones con vencimiento en 2031.
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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS3348854459
  • Cbonds ID
    2134123
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    334885445
  • Common Code 144A (código común 144A)
    334885526
  • CFI RegS
    DBFNAR
  • CFI 144A
    DBFNAR
  • FIGI RegS
    BBG021YMJDZ2
  • FIGI 144A
    BBG021YMJDS0
  • Ticker
    EGISSA 5.125 05/15/31 REGS
  • Tipo de valor según el BCR
    ***
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  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
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  • Payment-in-kind (pago en especie)
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