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KDB Asia, 3.92% 16jul2026, USD (FIGI BBG021JSH978, HK0001293122)

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Bonos, Interest at Maturity, Senior Unsecured

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Estado
Vencida
Volumen de emisión
20.000.000 USD
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
16/07/2026 (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Hong Kong
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
El bono KDB Asia HK0001293122 es un instrumento de deuda denominado en USD, de categoría Senior Unsecured, con fecha de vencimiento 16/07/2026. El bono tiene un cupon del 3,92%. El bono tiene el estado actual "vencida" y corresponde a un país de riesgo Hong Kong. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un valor nominal de 200.000 USD, un monto de colocación de 20.000.000 USD y un monto en circulación de 20.000.000 USD, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión no contiene opciones call ni put integradas, y sus flujos de efectivo siguen las condiciones de amortización originales. En el folleto informativo, si existe tal documento para la emisión. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante ISIN - HK0001293122, FIGI - BBG021JSH978, CFI - DYFXXX, Common Code - 334638111, Ticker - KDB 3.92 07/16/26 FXCD.
  • Volumen de colocación
    20.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    20.000.000 USD
  • Valor nominal
    200.000 USD
  • ISIN
    HK0001293122
  • Common Code
    334638111
  • CFI
    DYFXXX
  • FIGI
    BBG021JSH978
  • Ticker
    KDB 3.92 07/16/26 FXCD
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KDB Asia proporciona servicios de banca corporativa como la gestión y participación en préstamos offshore, la gestión de emisión de bonos, financiación comercial, etc. La compañía opera como una subsidiaria de propiedad total de KDB Bank.
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Identificadores

  • ISIN
    HK0001293122
  • Cbonds ID
    2128275
  • Common Code (código común)
    334638111
  • CFI
    DYFXXX
  • FIGI
    BBG021JSH978
  • Ticker
    KDB 3.92 07/16/26 FXCD
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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