Bond Screener
Bass Master Issuer N.V.- S.A., FRN 15oct2064, EUR (ABS) (FIGI BBG000B79LJ5, BE0002367390, WKN A0VJBZ)
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Estado
En circulación
Volumen de emisión
1.120.000.000 EUR
Colocación
Vencimiento (oferta)
15/10/2064
(-)
Interés acumulado
EUR
No hay datos
País de riesgo
Francia
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
El bono Bass Master Issuer N.V.- S.A. BE0002367390 es un instrumento de deuda denominado en EUR, de categoría Subordinated Secured, con fecha de vencimiento 15/10/2064. El bono tiene las siguientes condiciones del cupón: Floating rate with a reference rate of 3M EURIBOR; los pagos del cupón a los tenedores se realizan 4 veces al año. El bono ha sido calificado por 2 agencias de calificación crediticia. El bono tiene el estado actual "en circulación" y corresponde a un país de riesgo Francia. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un valor nominal de 250.000 EUR, un monto de colocación de 880.000.000 EUR y un monto en circulación de 1.120.000.000 EUR, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión no contiene opciones call ni put integradas, y sus flujos de efectivo siguen las condiciones de amortización originales. En el folleto informativo, si existe tal documento para la emisión. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante ISIN - BE0002367390, FIGI - BBG000B79LJ5, CFI - DBVOAR, Common Code - 037253863, Ticker - BASS 2008-1 D.
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